近5年综合评分:77分 【百分制】
更新日期: 2024-08-27于1993-12-15上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 14.38 , 14.42 , 7.28 , 7.38 , 10.51 | 14.38 | 14.42 | 7.28 | 7.38 | 10.51 | 8.05 | 10.79 |
ROA(%) 10.43 , 10.51 , 5.2 , 5.38 , 7.7 | 10.43 | 10.51 | 5.2 | 5.38 | 7.7 | 5.9 | 7.84 |
ROIC(%) 10.11 , 12.45 , 15.81 , 14.36 , 13.37 | 10.11 | 12.45 | 15.81 | 14.36 | 13.37 | 11.83 | 13.22 |
毛利率(%) 28.56 , 27.75 , 27.15 , 26.32 , 26.51 , 29.3 | 28.56 | 27.75 | 27.15 | 26.32 | 26.51 | 29.3 | 27.26 |
净利率(%) 14.07 , 16.83 , 7.69 , 7.78 , 10.54 , 15.59 | 14.07 | 16.83 | 7.69 | 7.78 | 10.54 | 15.59 | 11.38 |
总资产周转率(次) 0.74 , 0.62 , 0.68 , 0.69 , 0.73 | 0.74 | 0.62 | 0.68 | 0.69 | 0.73 | 0.38 | 0.69 |
杠杆系数 1.3 , 1.44 , 1.36 , 1.38 , 1.35 , 1.38 | 1.3 | 1.44 | 1.36 | 1.38 | 1.35 | 1.38 | 1.37 |
ROE 平均值 10.79%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.37
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是13.22%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 27.26%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-12-15上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.5 , 0.69 , 1.87 , 1.13 , 0.85 , 1.02 | 0.5 | 0.69 | 1.87 | 1.13 | 0.85 | 1.02 | 0.92 |
销售商品现金/营收 1.12 , 1.08 , 1.09 , 1.05 , 1.04 , 1.08 | 1.12 | 1.08 | 1.09 | 1.05 | 1.04 | 1.08 | 1.07 |
净利润(亿) 41.73 , 55.11 , 27.96 , 28.4 , 41.23 , 31.9 | 41.73 | 55.11 | 27.96 | 28.4 | 41.23 | 31.9 | 194.43 |
营业收入(亿) 296.65 , 327.43 , 363.74 , 364.88 , 391.11 , 204.55 | 296.65 | 327.43 | 363.74 | 364.88 | 391.11 | 204.55 | 1743.81 |
经性现净额(亿) 21.05 , 38.29 , 52.23 , 32.09 , 35.03 , 32.62 | 21.05 | 38.29 | 52.23 | 32.09 | 35.03 | 32.62 | 178.69 |
销售商品现金(亿) 333.4 , 352.34 , 395.86 , 382.17 , 406.39 , 220.91 | 333.4 | 352.34 | 395.86 | 382.17 | 406.39 | 220.91 | 1870.16 |
净现比 最近5
年合计为 0.92
,
超过0.9,不及1(经营性现金流入净额 稍小于 净利润),公司净利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.07
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-12-15上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 41.73 , 55.11 , 27.96 , 28.4 , 41.23 , 31.9 , 38.53 , 45.88 , 50.48 , 55.13 | 41.73 | 55.11 | 27.96 | 28.4 | 41.23 | 31.9 | 38.53 | 45.88 | 50.48 | 55.13 | - |
净利增长率(%) 26.85 , 32.06 , -49.26 , 1.58 , 45.14 , 12.87 , 4.62 , 11.28 , 10.03 , 9.21 | 26.85 | 32.06 | -49.26 | 1.58 | 45.14 | 12.87 | 4.62 | 11.28 | 10.03 | 9.21 | 10.17 |
营业收入(亿) 296.65 , 327.43 , 363.74 , 364.88 , 391.11 , 204.55 , 347.52 , 415.94 , 443.48 , 471.96 | 296.65 | 327.43 | 363.74 | 364.88 | 391.11 | 204.55 | 347.52 | 415.94 | 443.48 | 471.96 | - |
营收增长率(%) 11.07 , 10.38 , 11.09 , 0.31 , 7.19 , 0.72 , 7.93 , 6.35 , 6.57 , 6.33 | 11.07 | 10.38 | 11.09 | 0.31 | 7.19 | 0.72 | 7.93 | 6.35 | 6.57 | 6.33 | 6.42 |
总资产增长率(%) 63.47 , 11.2 , -5.3 , 1.97 , 0.87 , 4.7 , 12.11 , 0 , 0 , 0 | 63.47 | 11.2 | -5.3 | 1.97 | 0.87 | 4.7 | 12.11 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 91.24 , 0.64 , 0.23 , 0.24 , 3.58 , 2.06 , 14.9 , 0 , 0 , 0 | 91.24 | 0.64 | 0.23 | 0.24 | 3.58 | 2.06 | 14.9 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 8.73 , 10.11 , 10.78 , 10.43 , 10.53 , 10.85 , 0 , 0 , 0 , 0 | 8.73 | 10.11 | 10.78 | 10.43 | 10.53 | 10.85 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 15.81 , 6.63 , -3.25 , 0.96 , 0 , 4.8 , 0 , 0 , 0 | - | 15.81 | 6.63 | -3.25 | 0.96 | - | 4.8 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 4.62%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 7.93%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 平稳,公司营收水平保持稳定。
市场占有率 最新为 10.53%
,
市场占有率 年化增速为4.8%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 17
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为10.17%
,营业收入年化增速为6.42%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-12-15上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 8.24 , 4.27 , 7.37 , 5.04 , 5.79 , 8.05 | 8.24 | 4.27 | 7.37 | 5.04 | 5.79 | 8.05 | 6.14 |
放宽现金债务比I 13.83 , 7.41 , 9.21 , 5.97 , 5.85 , 8.63 | 13.83 | 7.41 | 9.21 | 5.97 | 5.85 | 8.63 | 8.45 |
放宽现金债务比II 69921.0 , 9.19 , 12.94 , 7.96 , 7.89 , 13.0 | 69921.0 | 9.19 | 12.94 | 7.96 | 7.89 | 13.0 | 13991.8 |
货币资金(亿) 129.94 , 152.8 , 188.71 , 130.56 , 142.18 , 147.2 | 129.94 | 152.8 | 188.71 | 130.56 | 142.18 | 147.2 | 148.84 |
速变现金融资产(亿) 88.21 , 112.29 , 47.2 , 24.16 , 1.49 , 10.47 | 88.21 | 112.29 | 47.2 | 24.16 | 1.49 | 10.47 | 54.67 |
有息负债(亿) 15.78 , 35.76 , 25.61 , 25.93 , 24.56 , 18.28 | 15.78 | 35.76 | 25.61 | 25.93 | 24.56 | 18.28 | 25.53 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 28.84 , 18.23 , 19.45 , 18.22 , 12.13 | 0.0 | 28.84 | 18.23 | 19.45 | 18.22 | 12.13 | 16.95 |
现金债务比
最新为 8.05倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于1993-12-15上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 7.18 , 7.35 , 7.51 , 6.77 , 7.22 , 7.31 | 7.18 | 7.35 | 7.51 | 6.77 | 7.22 | 7.31 | 7.21 |
生产资产收益率(%) 132.59 , 167.65 , 88.66 , 93.48 , 124.1 , 92.38 | 132.59 | 167.65 | 88.66 | 93.48 | 124.1 | 92.38 | 121.3 |
商誉占比(%) 0.09 , 0.09 , 0.1 , 0.34 , 0.26 , 0.26 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.34 | 0.26 | 0.26 | 0.18 |
其他类资产占比(%) 10.11 , 5.46 , 9.23 , 2.92 , 6.52 , 5.07 | 10.11 | 5.46 | 9.23 | 2.92 | 6.52 | 5.07 | 6.85 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.79 , 4.3 , 15.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.79 | 4.3 | 15.19 | 1.51 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.21 , 0.35 , 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.35 | 0.7 | 0.11 |
无形资产占比(%) 1.08 , 0.97 , 1.34 , 1.11 , 1.08 , 1.05 | 1.08 | 0.97 | 1.34 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.12 |
投资类资产占比(%) 21.94 , 24.09 , 11.6 , 27.56 , 24.9 , 26.96 | 21.94 | 24.09 | 11.6 | 27.56 | 24.9 | 26.96 | 22.02 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 121.3%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.26%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 6.85%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 1.51%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 22.02%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-12-15上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 49.91 , 69.54 , 175.83 , 72.27 , 65.79 | 49.91 | 69.54 | 175.83 | 72.27 | 65.79 | 116.17 | 80.22(合计) |
股息率(%) 2.7 , 3.35 , 3.39 , 1.53 , 2.78 | 2.7 | 3.35 | 3.39 | 1.53 | 2.78 | 4.2 | 2.75 |
分红(亿) 20.83 , 38.32 , 49.17 , 20.53 , 27.12 , 37.06 | 20.83 | 38.32 | 49.17 | 20.53 | 27.12 | 37.06 | 155.97(合计) |
净利润(亿) 41.73 , 55.11 , 27.96 , 28.4 , 41.23 , 31.9 | 41.73 | 55.11 | 27.96 | 28.4 | 41.23 | 31.9 | 194.43(合计) |
经营性现金流净额(亿) 21.05 , 38.29 , 52.23 , 32.09 , 35.03 , 32.62 | 21.05 | 38.29 | 52.23 | 32.09 | 35.03 | 32.62 | 178.69(合计) |
分红占净额比(%) 98.96 , 100.09 , 94.13 , 63.96 , 77.43 , 113.62 | 98.96 | 100.09 | 94.13 | 63.96 | 77.43 | 113.62 | 87.28(合计) |
ROE(%) 14.38 , 14.42 , 7.28 , 7.38 , 10.51 , 8.05 | 14.38 | 14.42 | 7.28 | 7.38 | 10.51 | 8.05 | 10.79 |
净利润增速(%) 26.85 , 32.06 , -49.26 , 1.58 , 45.14 , 12.87 | 26.85 | 32.06 | -49.26 | 1.58 | 45.14 | 12.87 | 4.62(年化) |
分红率 最近5年
综合为 80.22%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化4.62%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 2.75%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-12-15上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.5 , 0.69 , 1.87 , 1.13 , 0.85 , 1.02 | 0.5 | 0.69 | 1.87 | 1.13 | 0.85 | 1.02 | 0.92 |
经性现净额/折旧摊销 11.86 , 20.3 , 18.61 , 8.62 , 12.84 , 24.23 | 11.86 | 20.3 | 18.61 | 8.62 | 12.84 | 24.23 | 13.83 |
销售商品现金/营收 1.12 , 1.08 , 1.09 , 1.05 , 1.04 , 1.08 | 1.12 | 1.08 | 1.09 | 1.05 | 1.04 | 1.08 | 1.07 |
现金净增额(亿) 67.37 , 19.34 , 45.92 , -58.24 , 11.06 , -0.9 | 67.37 | 19.34 | 45.92 | -58.24 | 11.06 | -0.9 | 85.45 |
放宽现金净增额(亿) 88.2 , 57.66 , 95.09 , -37.71 , 38.18 , 36.16 | 88.2 | 57.66 | 95.09 | -37.71 | 38.18 | 36.16 | 241.42 |
现金流肖像 | ++- | ++- | ++- | +-- | ++- | +-- | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 178.69亿元
,
小于5年净利润总额(194.43亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 13.83
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 1870.16亿元
,
大于5年净营业收入总额(1743.81亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 85.45亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(2.75%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
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