近5年综合评分:53分 【百分制】
更新日期: 2024-10-31于1994-01-10上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) 4.18 , 7.1 , 8.5 , 9.02 , 14.84 | 4.18 | 7.1 | 8.5 | 9.02 | 14.84 | 10.03 | 8.73 |
ROA(%) 2.23 , 3.29 , 4.19 , 4.64 , 6.8 | 2.23 | 3.29 | 4.19 | 4.64 | 6.8 | 4.02 | 4.23 |
ROIC(%) 2.05 , 2.66 , 3.08 , 6.54 , 6.48 | 2.05 | 2.66 | 3.08 | 6.54 | 6.48 | 4.74 | 4.16 |
毛利率(%) 87.94 , 85.01 , 79.36 , 76.85 , 74.23 , 76.87 | 87.94 | 85.01 | 79.36 | 76.85 | 74.23 | 76.87 | 80.68 |
净利率(%) 9.47 , 12.46 , 13.54 , 13.3 , 19.24 , 17.31 | 9.47 | 12.46 | 13.54 | 13.3 | 19.24 | 17.31 | 13.6 |
总资产周转率(次) 0.24 , 0.26 , 0.31 , 0.35 , 0.35 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.23 | 0.3 |
杠杆系数 2.18 , 2.14 , 1.93 , 1.96 , 2.39 , 2.59 | 2.18 | 2.14 | 1.93 | 1.96 | 2.39 | 2.59 | 2.12 |
ROE 平均值 8.73%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所上升 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.12
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是4.16%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 80.68%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[8.73%] = 净利率[13.6%] × 总资产周转率[0.3次] × 杠杆系数[2.12]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-01-10上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.99 , 2.07 , 1.54 , 1.85 , 0.5 , 0.38 | 2.99 | 2.07 | 1.54 | 1.85 | 0.5 | 0.38 | 1.43 |
销售商品现金/营收 1.23 , 0.95 , 1.04 , 0.95 , 0.88 , 0.89 | 1.23 | 0.95 | 1.04 | 0.95 | 0.88 | 0.89 | 0.99 |
净利润(亿) 0.52 , 0.69 , 0.89 , 1.06 , 1.89 , 1.35 | 0.52 | 0.69 | 0.89 | 1.06 | 1.89 | 1.35 | 5.05 |
营业收入(亿) 5.49 , 5.53 , 6.56 , 7.94 , 9.81 , 7.77 | 5.49 | 5.53 | 6.56 | 7.94 | 9.81 | 7.77 | 35.33 |
经性现净额(亿) 1.55 , 1.42 , 1.37 , 1.95 , 0.95 , 0.51 | 1.55 | 1.42 | 1.37 | 1.95 | 0.95 | 0.51 | 7.24 |
销售商品现金(亿) 6.77 , 5.23 , 6.85 , 7.58 , 8.67 , 6.95 | 6.77 | 5.23 | 6.85 | 7.58 | 8.67 | 6.95 | 35.1 |
净现比 最近5
年合计为 1.43
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.99
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-01-10上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.52 , 0.69 , 0.89 , 1.06 , 1.89 , 1.35 , 1.01 , 2.21 , 3.05 , 3.81 | 0.52 | 0.69 | 0.89 | 1.06 | 1.89 | 1.35 | 1.01 | 2.21 | 3.05 | 3.81 | - |
净利增长率(%) 22.04 , 32.47 , 29.11 , 18.78 , 78.87 , 8.38 , 34.7 , 16.93 , 38.01 , 24.92 | 22.04 | 32.47 | 29.11 | 18.78 | 78.87 | 8.38 | 34.7 | 16.93 | 38.01 | 24.92 | 26.32 |
营业收入(亿) 5.49 , 5.53 , 6.56 , 7.94 , 9.81 , 7.77 , 7.05 , 11.44 , 14.34 , 16.09 | 5.49 | 5.53 | 6.56 | 7.94 | 9.81 | 7.77 | 7.05 | 11.44 | 14.34 | 16.09 | - |
营收增长率(%) 112.32 , 0.7 , 18.77 , 20.97 , 23.63 , 6.91 , 30.59 , 16.56 , 25.35 , 12.2 | 112.32 | 0.7 | 18.77 | 20.97 | 23.63 | 6.91 | 30.59 | 16.56 | 25.35 | 12.2 | 17.91 |
总资产增长率(%) -20.75 , 3.09 , -0.39 , 14.99 , 28.15 , 28.04 , 3.7 , 0 , 0 , 0 | -20.75 | 3.09 | -0.39 | 14.99 | 28.15 | 28.04 | 3.7 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) -38.32 , 4.64 , 10.87 , 12.8 , 5.2 , 8.6 , -3.22 , 0 , 0 , 0 | -38.32 | 4.64 | 10.87 | 12.8 | 5.2 | 8.6 | -3.22 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 1.64 , 1.5 , 1.24 , 1.46 , 1.48 , 1.99 , 0 , 0 , 0 , 0 | 1.64 | 1.5 | 1.24 | 1.46 | 1.48 | 1.99 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -8.54 , -17.33 , 17.74 , 1.37 , 0 , -2.53 , 0 , 0 , 0 | - | -8.54 | -17.33 | 17.74 | 1.37 | - | -2.53 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 34.7%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 30.59%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.48%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-2.53%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为26.32%
,营业收入年化增速为17.91%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-01-10上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 0.3 , 0.68 , 0.67 , 0.46 , 0.23 , 0.12 | 0.3 | 0.68 | 0.67 | 0.46 | 0.23 | 0.12 | 0.47 |
放宽现金债务比I 0.3 , 0.68 , 0.67 , 0.46 , 0.23 , 0.12 | 0.3 | 0.68 | 0.67 | 0.46 | 0.23 | 0.12 | 0.47 |
放宽现金债务比II 0.71 , 1.47 , 1.53 , 1.47 , 0.95 , 0.47 | 0.71 | 1.47 | 1.53 | 1.47 | 0.95 | 0.47 | 1.23 |
货币资金(亿) 1.86 , 3.95 , 3.21 , 2.93 , 2.59 , 1.9 | 1.86 | 3.95 | 3.21 | 2.93 | 2.59 | 1.9 | 2.91 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 |
有息负债(亿) 6.3 , 5.79 , 4.8 , 6.44 , 11.41 , 16.35 | 6.3 | 5.79 | 4.8 | 6.44 | 11.41 | 16.35 | 6.95 |
短期有息负债(亿) 2.61 , 2.68 , 2.09 , 1.99 , 2.73 , 4.13 | 2.61 | 2.68 | 2.09 | 1.99 | 2.73 | 4.13 | 2.42 |
现金债务比
最新为 0.12倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于1994-01-10上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 44.88 , 49.98 , 52.31 , 51.92 , 56.87 , 58.61 | 44.88 | 49.98 | 52.31 | 51.92 | 56.87 | 58.61 | 51.19 |
生产资产收益率(%) 8.12 , 9.26 , 10.78 , 10.6 , 13.76 , 8.42 | 8.12 | 9.26 | 10.78 | 10.6 | 13.76 | 8.42 | 10.5 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 26.44 , 12.36 , 9.97 , 9.02 , 5.03 , 3.78 | 26.44 | 12.36 | 9.97 | 9.02 | 5.03 | 3.78 | 12.56 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 5.95 , 35.84 , 101.46 , 27.23 , 56.75 | 0.0 | 5.95 | 35.84 | 101.46 | 27.23 | 56.75 | 36.22 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 6.72 , 30.94 , 73.41 , 15.28 , 47.09 | 0.0 | 6.72 | 30.94 | 73.41 | 15.28 | 47.09 | 27.47 |
无形资产占比(%) 8.27 , 9.19 , 11.51 , 10.18 , 11.38 , 9.59 | 8.27 | 9.19 | 11.51 | 10.18 | 11.38 | 9.59 | 10.11 |
投资类资产占比(%) 0.41 , 0.4 , 3.35 , 4.67 , 5.79 , 5.46 | 0.41 | 0.4 | 3.35 | 4.67 | 5.79 | 5.46 | 2.92 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 10.5%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 12.56%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 36.22%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.92%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于1994-01-10上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 47.32 , 35.72 , 33.42 , 23.71 , 13.48 | 47.32 | 35.72 | 33.42 | 23.71 | 13.48 | 42.37 | 25.66(合计) |
股息率(%) 0.48 , 0.54 , 0.44 , 0.28 , 0.36 | 0.48 | 0.54 | 0.44 | 0.28 | 0.36 | 0.86 | 0.42 |
分红(亿) 0.25 , 0.25 , 0.3 , 0.25 , 0.25 , 0.57 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.57 | 1.29(合计) |
净利润(亿) 0.52 , 0.69 , 0.89 , 1.06 , 1.89 , 1.35 | 0.52 | 0.69 | 0.89 | 1.06 | 1.89 | 1.35 | 5.04(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.55 , 1.42 , 1.37 , 1.95 , 0.95 , 0.51 | 1.55 | 1.42 | 1.37 | 1.95 | 0.95 | 0.51 | 7.24(合计) |
分红占净额比(%) 15.83 , 17.27 , 21.73 , 12.84 , 26.87 , 111.54 | 15.83 | 17.27 | 21.73 | 12.84 | 26.87 | 111.54 | 17.87(合计) |
ROE(%) 4.18 , 7.1 , 8.5 , 9.02 , 14.84 , 10.03 | 4.18 | 7.1 | 8.5 | 9.02 | 14.84 | 10.03 | 8.73 |
净利润增速(%) 22.04 , 32.47 , 29.11 , 18.78 , 78.87 , 8.38 | 22.04 | 32.47 | 29.11 | 18.78 | 78.87 | 8.38 | 34.7(年化) |
分红率 最近5年
综合为 25.66%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.42%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1994-01-10上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.99 , 2.07 , 1.54 , 1.85 , 0.5 , 0.38 | 2.99 | 2.07 | 1.54 | 1.85 | 0.5 | 0.38 | 1.44 |
经性现净额/折旧摊销 5.84 , 3.0 , 2.32 , 2.99 , 1.3 , 0 | 5.84 | 3.0 | 2.32 | 2.99 | 1.3 | 0 | 2.67 |
销售商品现金/营收 1.23 , 0.95 , 1.04 , 0.95 , 0.88 , 0.89 | 1.23 | 0.95 | 1.04 | 0.95 | 0.88 | 0.89 | 0.99 |
现金净增额(亿) -1.34 , 2.04 , -0.69 , -0.29 , -0.3 , -0.68 | -1.34 | 2.04 | -0.69 | -0.29 | -0.3 | -0.68 | -0.58 |
放宽现金净增额(亿) -1.1 , 2.29 , -0.39 , -0.04 , -0.04 , -0.11 | -1.1 | 2.29 | -0.39 | -0.04 | -0.04 | -0.11 | 0.72 |
现金流肖像 | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 7.24亿元
,
大于5年净利润总额(5.05亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.67
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 35.1亿元
,
小于5年净营业收入总额(35.33亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.58亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(0.72亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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