近5年综合评分:26分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于1993-09-08上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 2.69 , 4.11 , -5.75 , -8.59 , -14.54 | 2.69 | 4.11 | -5.75 | -8.59 | -14.54 | -2.3 | -4.42 |
ROA(%) 1.9 , 3.18 , -4.72 , -6.93 , -11.5 | 1.9 | 3.18 | -4.72 | -6.93 | -11.5 | -1.78 | -3.61 |
ROIC(%) 3.43 , 3.68 , -4.52 , -6.73 , -9.91 | 3.43 | 3.68 | -4.52 | -6.73 | -9.91 | -1.72 | -2.81 |
毛利率(%) 74.42 , 57.87 , 69.42 , 71.03 , 69.76 , 66.81 | 74.42 | 57.87 | 69.42 | 71.03 | 69.76 | 66.81 | 68.5 |
净利率(%) 4.19 , 5.47 , -10.9 , -19.72 , -34.16 , -11.0 | 4.19 | 5.47 | -10.9 | -19.72 | -34.16 | -11.0 | -11.02 |
总资产周转率(次) 0.45 , 0.58 , 0.43 , 0.35 , 0.34 | 0.45 | 0.58 | 0.43 | 0.35 | 0.34 | 0.16 | 0.43 |
杠杆系数 1.39 , 1.2 , 1.24 , 1.24 , 1.29 , 1.29 | 1.39 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | 1.29 | 1.29 | 1.27 |
ROE 平均值 -4.42%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.27
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-2.81%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 68.5%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-09-08上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 3.35 , 3.62 , 0.0 , 0.09 , 0.02 , -0.01 | 3.35 | 3.62 | 0.0 | 0.09 | 0.02 | -0.01 | 1.32 |
销售商品现金/营收 0.88 , 0.92 , 0.99 , 1.05 , 1.08 , 1.06 | 0.88 | 0.92 | 0.99 | 1.05 | 1.08 | 1.06 | 0.97 |
净利润(亿) 0.17 , 0.28 , -0.38 , -0.53 , -0.8 , -0.12 | 0.17 | 0.28 | -0.38 | -0.53 | -0.8 | -0.12 | -1.26 |
营业收入(亿) 4.18 , 5.05 , 3.51 , 2.7 , 2.35 , 1.06 | 4.18 | 5.05 | 3.51 | 2.7 | 2.35 | 1.06 | 17.79 |
经性现净额(亿) 0.59 , 1.0 , 0.0 , 0.05 , 0.02 , -0.0 | 0.59 | 1.0 | 0.0 | 0.05 | 0.02 | -0.0 | 1.66 |
销售商品现金(亿) 3.69 , 4.63 , 3.48 , 2.85 , 2.53 , 1.13 | 3.69 | 4.63 | 3.48 | 2.85 | 2.53 | 1.13 | 17.18 |
净现比 最近5
年合计为 1.32
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.97
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-09-08上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.17 , 0.28 , -0.38 , -0.53 , -0.8 , -0.12 | 0.17 | 0.28 | -0.38 | -0.53 | -0.8 | -0.12 | -0.25 |
净利增长率(%) 158.88 , 58.07 , -238.38 , -39.22 , -50.93 , 70.98 | 158.88 | 58.07 | -238.38 | -39.22 | -50.93 | 70.98 | -247.32 |
营业收入(亿) 4.18 , 5.05 , 3.51 , 2.7 , 2.35 , 1.06 | 4.18 | 5.05 | 3.51 | 2.7 | 2.35 | 1.06 | 3.55 |
营收增长率(%) 5.65 , 20.94 , -30.56 , -23.03 , -12.86 , -12.85 | 5.65 | 20.94 | -30.56 | -23.03 | -12.86 | -12.85 | -9.86 |
总资产增长率(%) -1.09 , -10.06 , -2.96 , -7.66 , -10.45 , -8.99 | -1.09 | -10.06 | -2.96 | -7.66 | -10.45 | -8.99 | -6.52 |
净资产增长率(%) 2.72 , 3.75 , -5.59 , -8.24 , -13.6 , -9.44 | 2.72 | 3.75 | -5.59 | -8.24 | -13.6 | -9.44 | -4.42 |
市场占有率(%) 1.25 , 1.37 , 0.66 , 0.5 , 0.35 , 0.42 | 1.25 | 1.37 | 0.66 | 0.5 | 0.35 | 0.42 | - |
市占率增速(%) 0 , 9.6 , -51.82 , -24.24 , -30.0 , 0 | - | 9.6 | -51.82 | -24.24 | -30.0 | - | -27.25 |
净利润 最近5
年年化增速为 -247.32%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -9.86%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.35%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-27.25%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-09-08上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 3.31 , 3.41 , 1.88 , 1.38 , 0.88 , 0.52 | 3.31 | 3.41 | 1.88 | 1.38 | 0.88 | 0.52 | 2.17 |
放宽现金债务比I 3.31 , 3.41 , 1.89 , 1.39 , 0.89 , 0.53 | 3.31 | 3.41 | 1.89 | 1.39 | 0.89 | 0.53 | 2.18 |
放宽现金债务比II 3.31 , 3.41 , 1.89 , 1.39 , 0.89 , 0.53 | 3.31 | 3.41 | 1.89 | 1.39 | 0.89 | 0.53 | 2.18 |
货币资金(亿) 0.53 , 0.55 , 0.38 , 0.28 , 0.19 , 0.11 | 0.53 | 0.55 | 0.38 | 0.28 | 0.19 | 0.11 | 0.39 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.16 , 0.16 , 0.2 , 0.2 , 0.21 , 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
短期有息负债(亿) 0.16 , 0.16 , 0.2 , 0.2 , 0.21 , 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
现金债务比
最新为 0.52倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-09-08上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 12.66 , 13.78 , 10.13 , 11.48 , 12.68 , 12.16 | 12.66 | 13.78 | 10.13 | 11.48 | 12.68 | 12.16 | 12.15 |
生产资产收益率(%) 24.02 , 32.1 , -44.5 , -63.28 , -94.74 , -14.77 | 24.02 | 32.1 | -44.5 | -63.28 | -94.74 | -14.77 | -29.28 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.8 , 1.12 , 1.11 , 1.74 , 0.22 , 0.46 | 0.8 | 1.12 | 1.11 | 1.74 | 0.22 | 0.46 | 1.0 |
研发费用资本化率(%) 34.9 , 36.85 , 34.69 , 39.98 , 0.0 , 0.0 | 34.9 | 36.85 | 34.69 | 39.98 | 0.0 | 0.0 | 31.21 |
开发支出占净利比(%) 85.73 , 54.24 , -46.98 , -29.24 , -0.0 , -0.0 | 85.73 | 54.24 | -46.98 | -29.24 | -0.0 | -0.0 | -50.12 |
无形资产占比(%) 3.8 , 3.52 , 2.92 , 4.21 , 4.54 , 4.04 | 3.8 | 3.52 | 2.92 | 4.21 | 4.54 | 4.04 | 3.8 |
投资类资产占比(%) 3.12 , 3.15 , 5.29 , 5.54 , 5.31 , 5.6 | 3.12 | 3.15 | 5.29 | 5.54 | 5.31 | 5.6 | 4.48 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -29.28%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.0%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 31.21%
,
超过30%,5年净利润合计为负(-1.26亿),公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.48%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-09-08上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 0.17 , 0.28 , -0.38 , -0.53 , -0.8 , -0.12 | 0.17 | 0.28 | -0.38 | -0.53 | -0.8 | -0.12 | -1.27(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.59 , 1.0 , 0.0 , 0.05 , 0.02 , -0.0 | 0.59 | 1.0 | 0.0 | 0.05 | 0.02 | -0.0 | 1.66(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) 2.69 , 4.11 , -5.75 , -8.59 , -14.54 , -2.3 | 2.69 | 4.11 | -5.75 | -8.59 | -14.54 | -2.3 | -4.42 |
净利润增速(%) 158.88 , 58.07 , -238.38 , -39.22 , -50.93 , 70.98 | 158.88 | 58.07 | -238.38 | -39.22 | -50.93 | 70.98 | -211.05(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-247.32%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1993-09-08上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 3.35 , 3.62 , -0.0 , -0.09 , -0.02 , 0.01 | 3.35 | 3.62 | -0.0 | -0.09 | -0.02 | 0.01 | -1.31 |
经性现净额/折旧摊销 3.08 , 5.38 , 0.01 , 0.25 , 0.08 , -0.01 | 3.08 | 5.38 | 0.01 | 0.25 | 0.08 | -0.01 | 1.74 |
销售商品现金/营收 0.88 , 0.92 , 0.99 , 1.05 , 1.08 , 1.06 | 0.88 | 0.92 | 0.99 | 1.05 | 1.08 | 1.06 | 0.97 |
现金净增额(亿) 0.14 , 0.02 , -0.17 , -0.1 , -0.12 , -0.08 | 0.14 | 0.02 | -0.17 | -0.1 | -0.12 | -0.08 | -0.23 |
放宽现金净增额(亿) 0.14 , 0.02 , -0.17 , -0.1 , -0.12 , -0.08 | 0.14 | 0.02 | -0.17 | -0.1 | -0.12 | -0.08 | -0.23 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 1.66亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-1.26亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.74
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 17.18亿元
,
小于5年净营业收入总额(17.79亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.23亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.23亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',但最近5年净利润合计为负(-1.26亿元),公司是一只不能产奶的伪奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。