近5年综合评分:56分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于1996-08-16上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 6.48 , 6.2 , 4.72 , 4.95 , 4.44 | 6.48 | 6.2 | 4.72 | 4.95 | 4.44 | 3.56 | 5.36 |
ROA(%) 3.99 , 3.96 , 2.89 , 3.0 , 2.86 | 3.99 | 3.96 | 2.89 | 3.0 | 2.86 | 2.36 | 3.34 |
ROIC(%) 7.26 , 4.92 , 6.9 , 4.62 , 5.41 | 7.26 | 4.92 | 6.9 | 4.62 | 5.41 | 2.35 | 5.82 |
毛利率(%) 21.72 , 27.12 , 25.64 , 24.84 , 25.58 , 26.92 | 21.72 | 27.12 | 25.64 | 24.84 | 25.58 | 26.92 | 24.98 |
净利率(%) 5.79 , 9.64 , 7.46 , 8.34 , 7.6 , 15.77 | 5.79 | 9.64 | 7.46 | 8.34 | 7.6 | 15.77 | 7.77 |
总资产周转率(次) 0.69 , 0.41 , 0.39 , 0.36 , 0.38 | 0.69 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.15 | 0.45 |
杠杆系数 1.6 , 1.53 , 1.74 , 1.56 , 1.54 , 1.48 | 1.6 | 1.53 | 1.74 | 1.56 | 1.54 | 1.48 | 1.59 |
ROE 平均值 5.36%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.59
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是5.82%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 24.98%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-08-16上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.35 , 0.33 , 2.13 , 0.17 , 1.67 , 0.53 | -0.35 | 0.33 | 2.13 | 0.17 | 1.67 | 0.53 | 0.7 |
销售商品现金/营收 1.13 , 1.43 , 1.4 , 1.36 , 1.37 , 1.34 | 1.13 | 1.43 | 1.4 | 1.36 | 1.37 | 1.34 | 1.31 |
净利润(亿) 2.0 , 2.07 , 1.61 , 1.66 , 1.52 , 1.29 | 2.0 | 2.07 | 1.61 | 1.66 | 1.52 | 1.29 | 8.86 |
营业收入(亿) 34.56 , 21.43 , 21.54 , 19.85 , 19.97 , 8.17 | 34.56 | 21.43 | 21.54 | 19.85 | 19.97 | 8.17 | 117.35 |
经性现净额(亿) -0.71 , 0.69 , 3.42 , 0.28 , 2.54 , 0.69 | -0.71 | 0.69 | 3.42 | 0.28 | 2.54 | 0.69 | 6.22 |
销售商品现金(亿) 38.9 , 30.75 , 30.17 , 26.91 , 27.32 , 10.91 | 38.9 | 30.75 | 30.17 | 26.91 | 27.32 | 10.91 | 154.05 |
净现比 最近5
年合计为 0.7
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.31
,
超过1.2 ,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司或产品畅销,处于行业优势地位,营收质量优秀。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-08-16上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 2.0 , 2.07 , 1.61 , 1.66 , 1.52 , 1.29 | 2.0 | 2.07 | 1.61 | 1.66 | 1.52 | 1.29 | 1.77 |
净利增长率(%) 18.84 , 3.32 , -22.24 , 2.98 , -8.25 , 10.39 | 18.84 | 3.32 | -22.24 | 2.98 | -8.25 | 10.39 | -2.04 |
营业收入(亿) 34.56 , 21.43 , 21.54 , 19.85 , 19.97 , 8.17 | 34.56 | 21.43 | 21.54 | 19.85 | 19.97 | 8.17 | 23.35 |
营收增长率(%) -7.61 , -36.33 , 0.48 , -8.52 , 0.11 , -15.93 | -7.61 | -36.33 | 0.48 | -8.52 | 0.11 | -15.93 | -11.55 |
总资产增长率(%) 3.54 , 4.52 , 8.67 , -9.72 , 2.85 , 1.12 | 3.54 | 4.52 | 8.67 | -9.72 | 2.85 | 1.12 | 1.78 |
净资产增长率(%) 6.97 , 8.83 , -4.01 , 0.49 , 4.28 , 5.74 | 6.97 | 8.83 | -4.01 | 0.49 | 4.28 | 5.74 | 3.21 |
市场占有率(%) 1.81 , 1.96 , 1.98 , 2.0 , 1.45 , 1.64 | 1.81 | 1.96 | 1.98 | 2.0 | 1.45 | 1.64 | - |
市占率增速(%) 0 , 8.29 , 1.02 , 1.01 , -27.5 , 0 | - | 8.29 | 1.02 | 1.01 | -27.5 | - | -5.39 |
净利润 最近5
年年化增速为 -2.04%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -11.55%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.45%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-5.39%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-08-16上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 4.23 , 3.77 , 3.62 , 4.1 , 4.02 , 3.12 | 4.23 | 3.77 | 3.62 | 4.1 | 4.02 | 3.12 | 3.95 |
放宽现金债务比I 4.23 , 3.77 , 3.62 , 4.1 , 4.02 , 3.12 | 4.23 | 3.77 | 3.62 | 4.1 | 4.02 | 3.12 | 3.95 |
放宽现金债务比II 4.23 , 5.66 , 4.26 , 4.13 , 4.03 , 3.12 | 4.23 | 5.66 | 4.26 | 4.13 | 4.03 | 3.12 | 4.46 |
货币资金(亿) 9.31 , 11.31 , 12.18 , 9.71 , 10.73 , 10.76 | 9.31 | 11.31 | 12.18 | 9.71 | 10.73 | 10.76 | 10.65 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 2.2 , 3.0 , 3.36 , 2.37 , 2.67 , 3.45 | 2.2 | 3.0 | 3.36 | 2.37 | 2.67 | 3.45 | 2.72 |
短期有息负债(亿) 2.2 , 2.0 , 2.86 , 2.35 , 2.66 , 3.45 | 2.2 | 2.0 | 2.86 | 2.35 | 2.66 | 3.45 | 2.41 |
现金债务比
最新为 3.12倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-08-16上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 28.35 , 25.57 , 22.72 , 23.08 , 18.54 , 17.41 | 28.35 | 25.57 | 22.72 | 23.08 | 18.54 | 17.41 | 23.65 |
生产资产收益率(%) 17.8 , 18.95 , 15.41 , 17.04 , 18.48 , 16.53 | 17.8 | 18.95 | 15.41 | 17.04 | 18.48 | 16.53 | 17.54 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 20.99 , 22.18 , 18.54 , 21.61 , 21.94 , 20.34 | 20.99 | 22.18 | 18.54 | 21.61 | 21.94 | 20.34 | 21.05 |
研发费用资本化率(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 5.24 , 4.81 , 4.23 , 4.5 , 3.89 , 3.68 | 5.24 | 4.81 | 4.23 | 4.5 | 3.89 | 3.68 | 4.53 |
投资类资产占比(%) 25.34 , 26.12 , 21.37 , 22.83 , 26.81 , 31.57 | 25.34 | 26.12 | 21.37 | 22.83 | 26.81 | 31.57 | 24.49 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 17.54%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 21.05%
,
超过15%,公司财务不规范或有意为之,说不清楚、易'藏污纳垢'的其他类资产占比高,整体资产质量低。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 24.49%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-08-16上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 43.48 , 0.0 , 50.74 , 52.55 , 53.7 | 43.48 | 0.0 | 50.74 | 52.55 | 53.7 | 50.62 | 38.09(合计) |
股息率(%) 3.92 , 0.0 , 3.21 , 3.49 , 1.93 | 3.92 | 0.0 | 3.21 | 3.49 | 1.93 | 2.14 | 2.51 |
分红(亿) 0.87 , 0.0 , 0.82 , 0.87 , 0.82 , 0.65 | 0.87 | 0.0 | 0.82 | 0.87 | 0.82 | 0.65 | 3.37(合计) |
净利润(亿) 2.0 , 2.07 , 1.61 , 1.66 , 1.52 , 1.29 | 2.0 | 2.07 | 1.61 | 1.66 | 1.52 | 1.29 | 8.85(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.71 , 0.69 , 3.42 , 0.28 , 2.54 , 0.69 | -0.71 | 0.69 | 3.42 | 0.28 | 2.54 | 0.69 | 6.22(合计) |
分红占净额比(%) -122.73 , 0.0 , 23.81 , 310.73 , 32.14 , 95.1 | -122.73 | 0.0 | 23.81 | 310.73 | 32.14 | 95.1 | 54.2(合计) |
ROE(%) 6.48 , 6.2 , 4.72 , 4.95 , 4.44 , 3.56 | 6.48 | 6.2 | 4.72 | 4.95 | 4.44 | 3.56 | 5.36 |
净利润增速(%) 18.84 , 3.32 , -22.24 , 2.98 , -8.25 , 10.39 | 18.84 | 3.32 | -22.24 | 2.98 | -8.25 | 10.39 | -2.04(年化) |
分红率 最近5年
综合为 38.09%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化-2.04%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 2.51%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1996-08-16上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.35 , 0.33 , 2.13 , 0.17 , 1.67 , 0.53 | -0.35 | 0.33 | 2.13 | 0.17 | 1.67 | 0.53 | 0.7 |
经性现净额/折旧摊销 -0.66 , 0.66 , 3.49 , 0.29 , 3.05 , 1.92 | -0.66 | 0.66 | 3.49 | 0.29 | 3.05 | 1.92 | 1.27 |
销售商品现金/营收 1.13 , 1.43 , 1.4 , 1.36 , 1.37 , 1.34 | 1.13 | 1.43 | 1.4 | 1.36 | 1.37 | 1.34 | 1.31 |
现金净增额(亿) -1.69 , 2.23 , 0.91 , -2.33 , 1.29 , -0.03 | -1.69 | 2.23 | 0.91 | -2.33 | 1.29 | -0.03 | 0.41 |
放宽现金净增额(亿) -0.82 , 2.23 , 1.73 , -1.46 , 2.11 , 0.62 | -0.82 | 2.23 | 1.73 | -1.46 | 2.11 | 0.62 | 3.79 |
现金流肖像 | --- | +++ | ++- | ++- | ++- | +-+ | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 6.22亿元
,
小于5年净利润总额(8.86亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.27
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 154.05亿元
,
大于5年净营业收入总额(117.35亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.41亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(2.51%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
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