近5年综合评分:57分 【百分制】
更新日期: 2024-08-23于2007-04-30上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 18.04 , 15.01 , 12.61 , 5.49 , 10.34 | 18.04 | 15.01 | 12.61 | 5.49 | 10.34 | 6.38 | 12.3 |
ROA(%) 5.39 , 4.44 , 4.22 , 1.99 , 3.57 | 5.39 | 4.44 | 4.22 | 1.99 | 3.57 | 2.18 | 3.92 |
ROIC(%) 18.92 , 18.32 , 16.17 , 4.39 , 15.57 | 18.92 | 18.32 | 16.17 | 4.39 | 15.57 | 7.44 | 14.67 |
毛利率(%) 21.8 , 19.31 , 19.46 , 17.78 , 21.09 , 21.75 | 21.8 | 19.31 | 19.46 | 17.78 | 21.09 | 21.75 | 19.89 |
净利率(%) 6.83 , 5.71 , 5.68 , 3.24 , 5.24 , 6.56 | 6.83 | 5.71 | 5.68 | 3.24 | 5.24 | 6.56 | 5.34 |
总资产周转率(次) 0.79 , 0.78 , 0.74 , 0.61 , 0.68 | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 0.61 | 0.68 | 0.33 | 0.72 |
杠杆系数 3.39 , 3.37 , 2.69 , 2.82 , 2.97 , 2.9 | 3.39 | 3.37 | 2.69 | 2.82 | 2.97 | 2.9 | 3.05 |
ROE 平均值 12.3%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是3.05
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是14.67%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 19.89%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[12.3%] = 净利率[5.34%] × 总资产周转率[0.72次] × 杠杆系数[3.05]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-04-30上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.0 , 2.03 , 1.27 , -0.41 , 2.45 , 1.74 | 2.0 | 2.03 | 1.27 | -0.41 | 2.45 | 1.74 | 1.68 |
销售商品现金/营收 0.92 , 0.86 , 0.95 , 0.97 , 1.01 , 0.99 | 0.92 | 0.86 | 0.95 | 0.97 | 1.01 | 0.99 | 0.94 |
净利润(亿) 119.07 , 112.75 , 115.62 , 56.83 , 112.12 , 73.74 | 119.07 | 112.75 | 115.62 | 56.83 | 112.12 | 73.74 | 516.39 |
营业收入(亿) 1743.61 , 1974.91 , 2035.48 , 1751.58 , 2139.58 , 1124.9 | 1743.61 | 1974.91 | 2035.48 | 1751.58 | 2139.58 | 1124.9 | 9645.16 |
经性现净额(亿) 238.35 , 229.28 , 146.58 , -23.49 , 274.71 , 128.02 | 238.35 | 229.28 | 146.58 | -23.49 | 274.71 | 128.02 | 865.43 |
销售商品现金(亿) 1596.8 , 1694.32 , 1929.45 , 1693.64 , 2166.39 , 1108.11 | 1596.8 | 1694.32 | 1929.45 | 1693.64 | 2166.39 | 1108.11 | 9080.6 |
净现比 最近5
年合计为 1.68
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.94
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-04-30上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 119.07 , 112.75 , 115.62 , 56.83 , 112.12 , 73.74 , 101.76 , 114.83 , 133.54 , 151.7 | 119.07 | 112.75 | 115.62 | 56.83 | 112.12 | 73.74 | 101.76 | 114.83 | 133.54 | 151.7 | - |
净利增长率(%) 2.42 , -5.31 , 2.55 , -50.85 , 97.29 , 54.09 , -0.72 , 2.42 , 16.29 , 13.6 | 2.42 | -5.31 | 2.55 | -50.85 | 97.29 | 54.09 | -0.72 | 2.42 | 16.29 | 13.6 | 10.6 |
营业收入(亿) 1743.61 , 1974.91 , 2035.48 , 1751.58 , 2139.58 , 1124.9 , 1922.9 , 2323.31 , 2522.91 , 2712.96 | 1743.61 | 1974.91 | 2035.48 | 1751.58 | 2139.58 | 1124.9 | 1922.9 | 2323.31 | 2522.91 | 2712.96 | - |
营收增长率(%) 9.48 , 13.27 , 3.07 , -13.95 , 22.15 , 5.99 , 6.08 , 8.59 , 8.59 , 7.5 | 9.48 | 13.27 | 3.07 | -13.95 | 22.15 | 5.99 | 6.08 | 8.59 | 8.59 | 7.5 | 8.23 |
总资产增长率(%) 15.37 , 14.32 , 2.32 , 6.0 , 13.82 , 6.51 , 10.24 , 0 , 0 , 0 | 15.37 | 14.32 | 2.32 | 6.0 | 13.82 | 6.51 | 10.24 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 12.07 , 15.28 , 28.01 , 1.12 , 8.24 , 8.07 , 12.6 , 0 , 0 , 0 | 12.07 | 15.28 | 28.01 | 1.12 | 8.24 | 8.07 | 12.6 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 51.73 , 51.55 , 47.07 , 44.03 , 45.7 , 46.06 , 0 , 0 , 0 , 0 | 51.73 | 51.55 | 47.07 | 44.03 | 45.7 | 46.06 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -0.35 , -8.69 , -6.46 , 3.79 , 0 , -3.05 , 0 , 0 , 0 | - | -0.35 | -8.69 | -6.46 | 3.79 | - | -3.05 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -0.72%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 6.08%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 45.7%
,
超过30%,处于行业领先地位。
市场占有率 年化增速为-3.05%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 20
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为10.6%
,营业收入年化增速为8.23%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-04-30上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.18 , 1.39 , 1.93 , 1.34 , 1.73 , 1.43 | 1.18 | 1.39 | 1.93 | 1.34 | 1.73 | 1.43 | 1.51 |
放宽现金债务比I 1.29 , 1.52 , 2.09 , 1.57 , 1.94 , 1.65 | 1.29 | 1.52 | 2.09 | 1.57 | 1.94 | 1.65 | 1.68 |
放宽现金债务比II 3.53 , 3.99 , 6.25 , 5.2 , 6.11 , 4.92 | 3.53 | 3.99 | 6.25 | 5.2 | 6.11 | 4.92 | 5.02 |
货币资金(亿) 488.18 , 622.16 , 750.43 , 708.42 , 928.57 , 753.23 | 488.18 | 622.16 | 750.43 | 708.42 | 928.57 | 753.23 | 699.55 |
速变现金融资产(亿) 44.51 , 58.52 , 63.87 , 118.64 , 114.22 , 117.65 | 44.51 | 58.52 | 63.87 | 118.64 | 114.22 | 117.65 | 79.95 |
有息负债(亿) 413.4 , 447.4 , 389.66 , 526.79 , 537.89 , 527.45 | 413.4 | 447.4 | 389.66 | 526.79 | 537.89 | 527.45 | 463.03 |
短期有息负债(亿) 150.99 , 170.77 , 130.34 , 159.13 , 170.55 , 177.12 | 150.99 | 170.77 | 130.34 | 159.13 | 170.55 | 177.12 | 156.36 |
现金债务比
最新为 1.43倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 平稳,公司偿债能力强,并保持稳定。
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于2007-04-30上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 23.4 , 22.47 , 21.81 , 23.48 , 22.4 , 21.61 | 23.4 | 22.47 | 21.81 | 23.48 | 22.4 | 21.61 | 22.71 |
生产资产收益率(%) 25.9 , 20.84 , 23.26 , 8.83 , 17.57 , 12.01 | 25.9 | 20.84 | 23.26 | 8.83 | 17.57 | 12.01 | 19.28 |
商誉占比(%) 34.14 , 30.67 , 22.19 , 23.07 , 22.06 , 20.79 | 34.14 | 30.67 | 22.19 | 23.07 | 22.06 | 20.79 | 26.43 |
其他类资产占比(%) 1.39 , 1.44 , 1.8 , 2.16 , 1.83 , 6.71 | 1.39 | 1.44 | 1.8 | 2.16 | 1.83 | 6.71 | 1.72 |
研发费用资本化率(%) 2.67 , 4.77 , 3.08 , 4.39 , 0.29 , 0.54 | 2.67 | 4.77 | 3.08 | 4.39 | 0.29 | 0.54 | 2.95 |
开发支出占净利比(%) 1.17 , 2.55 , 1.84 , 5.97 , 0.21 , 0.31 | 1.17 | 2.55 | 1.84 | 5.97 | 0.21 | 0.31 | 1.94 |
无形资产占比(%) 9.9 , 8.8 , 7.55 , 7.75 , 6.9 , 6.53 | 9.9 | 8.8 | 7.55 | 7.75 | 6.9 | 6.53 | 8.18 |
投资类资产占比(%) 9.43 , 8.63 , 8.81 , 9.6 , 8.81 , 9.35 | 9.43 | 8.63 | 8.81 | 9.6 | 8.81 | 9.35 | 9.06 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 19.28%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 20.79%
,
超过20%,公司商誉占比中偏高,仍存在商誉减值等风险,拉低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.72%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 2.95%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 9.06%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-04-30上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 28.65 , 20.13 , 31.55 , 42.75 , 25.67 | 28.65 | 20.13 | 31.55 | 42.75 | 25.67 | 34.64 | 28.34(合计) |
股息率(%) 5.54 , 1.8 , 2.91 , 1.56 , 3.24 | 5.54 | 1.8 | 2.91 | 1.56 | 3.24 | 2.14 | 3.01 |
分红(亿) 34.12 , 22.69 , 36.48 , 24.29 , 28.78 , 25.54 | 34.12 | 22.69 | 36.48 | 24.29 | 28.78 | 25.54 | 146.36(合计) |
净利润(亿) 119.07 , 112.75 , 115.62 , 56.83 , 112.12 , 73.74 | 119.07 | 112.75 | 115.62 | 56.83 | 112.12 | 73.74 | 516.38(合计) |
经营性现金流净额(亿) 238.35 , 229.28 , 146.58 , -23.49 , 274.71 , 128.02 | 238.35 | 229.28 | 146.58 | -23.49 | 274.71 | 128.02 | 865.42(合计) |
分红占净额比(%) 14.31 , 9.9 , 24.89 , -103.4 , 10.48 , 19.95 | 14.31 | 9.9 | 24.89 | -103.4 | 10.48 | 19.95 | 16.91(合计) |
ROE(%) 18.04 , 15.01 , 12.61 , 5.49 , 10.34 , 6.38 | 18.04 | 15.01 | 12.61 | 5.49 | 10.34 | 6.38 | 12.3 |
净利润增速(%) 2.42 , -5.31 , 2.55 , -50.85 , 97.29 , 54.09 | 2.42 | -5.31 | 2.55 | -50.85 | 97.29 | 54.09 | -0.72(年化) |
分红率 最近5年
综合为 28.34%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-0.72%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 3.01%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-04-30上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.0 , 2.03 , 1.27 , -0.41 , 2.45 , 1.74 | 2.0 | 2.03 | 1.27 | -0.41 | 2.45 | 1.74 | 1.68 |
经性现净额/折旧摊销 2.95 , 2.59 , 1.38 , -0.21 , 2.29 , 2.06 | 2.95 | 2.59 | 1.38 | -0.21 | 2.29 | 2.06 | 1.71 |
销售商品现金/营收 0.92 , 0.86 , 0.95 , 0.97 , 1.01 , 0.99 | 0.92 | 0.86 | 0.95 | 0.97 | 1.01 | 0.99 | 0.94 |
现金净增额(亿) 79.06 , 104.48 , 122.61 , -58.65 , 88.59 , -102.66 | 79.06 | 104.48 | 122.61 | -58.65 | 88.59 | -102.66 | 336.09 |
放宽现金净增额(亿) 113.17 , 127.18 , 159.09 , -34.36 , 117.38 , -77.12 | 113.17 | 127.18 | 159.09 | -34.36 | 117.38 | -77.12 | 482.46 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 865.43亿元
,
大于5年净利润总额(516.39亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.71
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 9080.6亿元
,
小于5年净营业收入总额(9645.16亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 336.09亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。