近5年综合评分:43分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2000-09-20上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 6.16 , 7.36 , 7.28 , 9.11 , 8.56 | 6.16 | 7.36 | 7.28 | 9.11 | 8.56 | 5.07 | 7.69 |
ROA(%) 2.45 , 2.84 , 2.94 , 3.64 , 3.55 | 2.45 | 2.84 | 2.94 | 3.64 | 3.55 | 2.17 | 3.08 |
ROIC(%) 5.05 , 5.26 , 5.74 , 6.36 , 6.55 | 5.05 | 5.26 | 5.74 | 6.36 | 6.55 | 3.8 | 5.79 |
毛利率(%) 38.16 , 34.66 , 30.11 , 28.23 , 25.71 , 23.35 | 38.16 | 34.66 | 30.11 | 28.23 | 25.71 | 23.35 | 31.37 |
净利率(%) 2.49 , 3.07 , 3.13 , 3.77 , 3.68 , 4.28 | 2.49 | 3.07 | 3.13 | 3.77 | 3.68 | 4.28 | 3.23 |
总资产周转率(次) 0.99 , 0.92 , 0.94 , 0.97 , 0.97 | 0.99 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.51 | 0.96 |
杠杆系数 2.68 , 2.51 , 2.45 , 2.55 , 2.29 , 2.39 | 2.68 | 2.51 | 2.45 | 2.55 | 2.29 | 2.39 | 2.5 |
ROE 平均值 7.69%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.5
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是5.79%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 31.37%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[7.69%] = 净利率[3.23%] × 总资产周转率[0.96次] × 杠杆系数[2.5]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-09-20上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.82 , 2.87 , 2.17 , 2.91 , 1.62 , 0.33 | 0.82 | 2.87 | 2.17 | 2.91 | 1.62 | 0.33 | 2.15 |
销售商品现金/营收 0.91 , 0.92 , 0.94 , 0.91 , 0.8 , 0.77 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 0.8 | 0.77 | 0.89 |
净利润(亿) 0.81 , 1.02 , 1.09 , 1.51 , 1.57 , 0.99 | 0.81 | 1.02 | 1.09 | 1.51 | 1.57 | 0.99 | 6.0 |
营业收入(亿) 32.38 , 33.21 , 35.02 , 40.04 , 42.75 , 23.08 | 32.38 | 33.21 | 35.02 | 40.04 | 42.75 | 23.08 | 183.4 |
经性现净额(亿) 0.66 , 2.93 , 2.38 , 4.4 , 2.55 , 0.33 | 0.66 | 2.93 | 2.38 | 4.4 | 2.55 | 0.33 | 12.92 |
销售商品现金(亿) 29.5 , 30.59 , 33.04 , 36.33 , 34.22 , 17.86 | 29.5 | 30.59 | 33.04 | 36.33 | 34.22 | 17.86 | 163.68 |
净现比 最近5
年合计为 2.15
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 0.89
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-09-20上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.81 , 1.02 , 1.09 , 1.51 , 1.57 , 0.99 | 0.81 | 1.02 | 1.09 | 1.51 | 1.57 | 0.99 | 1.2 |
净利增长率(%) 32.78 , 26.66 , 7.22 , 37.88 , 4.21 , -3.43 | 32.78 | 26.66 | 7.22 | 37.88 | 4.21 | -3.43 | 20.97 |
营业收入(亿) 32.38 , 33.21 , 35.02 , 40.04 , 42.75 , 23.08 | 32.38 | 33.21 | 35.02 | 40.04 | 42.75 | 23.08 | 36.62 |
营收增长率(%) 7.46 , 2.57 , 5.43 , 14.35 , 6.78 , 0.98 | 7.46 | 2.57 | 5.43 | 14.35 | 6.78 | 0.98 | 7.25 |
总资产增长率(%) 18.34 , 2.15 , 4.95 , 17.11 , -1.74 , 6.43 | 18.34 | 2.15 | 4.95 | 17.11 | -1.74 | 6.43 | 7.86 |
净资产增长率(%) 2.74 , 9.11 , 7.58 , 12.65 , 9.35 , 7.14 | 2.74 | 9.11 | 7.58 | 12.65 | 9.35 | 7.14 | 8.24 |
市场占有率(%) 0.85 , 0.9 , 0.88 , 0.98 , 1.04 , 1.0 | 0.85 | 0.9 | 0.88 | 0.98 | 1.04 | 1.0 | - |
市占率增速(%) 0 , 5.88 , -2.22 , 11.36 , 6.12 , 0 | - | 5.88 | -2.22 | 11.36 | 6.12 | - | 5.17 |
净利润 最近5
年年化增速为 20.97%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 7.25%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 平稳,公司营收水平保持稳定。
市场占有率 最新为 1.04%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为5.17%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-09-20上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.59 , 0.45 , 0.39 , 0.46 , 0.48 , 0.3 | 0.59 | 0.45 | 0.39 | 0.46 | 0.48 | 0.3 | 0.47 |
放宽现金债务比I 0.6 , 0.46 , 0.39 , 0.46 , 0.48 , 0.3 | 0.6 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | 0.48 | 0.3 | 0.48 |
放宽现金债务比II 0.73 , 0.48 , 0.5 , 0.59 , 0.65 , 0.4 | 0.73 | 0.48 | 0.5 | 0.59 | 0.65 | 0.4 | 0.59 |
货币资金(亿) 3.51 , 2.75 , 2.51 , 3.53 , 3.2 , 2.52 | 3.51 | 2.75 | 2.51 | 3.53 | 3.2 | 2.52 | 3.1 |
速变现金融资产(亿) 0.1 , 0.07 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.1 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
有息负债(亿) 5.98 , 6.1 , 6.38 , 7.67 , 6.68 , 8.35 | 5.98 | 6.1 | 6.38 | 7.67 | 6.68 | 8.35 | 6.56 |
短期有息负债(亿) 4.93 , 5.83 , 5.01 , 5.98 , 4.93 , 6.32 | 4.93 | 5.83 | 5.01 | 5.98 | 4.93 | 6.32 | 5.34 |
现金债务比
最新为 0.3倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-09-20上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 29.41 , 33.8 , 35.55 , 36.2 , 38.86 , 37.77 | 29.41 | 33.8 | 35.55 | 36.2 | 38.86 | 37.77 | 34.76 |
生产资产收益率(%) 11.46 , 11.24 , 11.04 , 12.5 , 12.59 , 7.61 | 11.46 | 11.24 | 11.04 | 12.5 | 12.59 | 7.61 | 11.77 |
商誉占比(%) 0.87 , 0.8 , 0.51 , 0.45 , 0.41 , 0.4 | 0.87 | 0.8 | 0.51 | 0.45 | 0.41 | 0.4 | 0.61 |
其他类资产占比(%) 4.08 , 4.45 , 3.69 , 4.17 , 2.41 , 3.72 | 4.08 | 4.45 | 3.69 | 4.17 | 2.41 | 3.72 | 3.76 |
研发费用资本化率(%) 45.11 , 69.27 , 90.49 , 113.99 , 106.33 , 226.66 | 45.11 | 69.27 | 90.49 | 113.99 | 106.33 | 226.66 | 83.99 |
开发支出占净利比(%) 43.63 , 51.2 , 57.92 , 49.44 , 52.07 , 60.49 | 43.63 | 51.2 | 57.92 | 49.44 | 52.07 | 60.49 | 51.19 |
无形资产占比(%) 3.82 , 4.3 , 4.26 , 3.81 , 4.64 , 4.88 | 3.82 | 4.3 | 4.26 | 3.81 | 4.64 | 4.88 | 4.17 |
投资类资产占比(%) 5.0 , 4.89 , 4.52 , 4.26 , 4.09 , 3.78 | 5.0 | 4.89 | 4.52 | 4.26 | 4.09 | 3.78 | 4.55 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 11.77%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.4%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.76%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 83.99%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.55%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2000-09-20上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 38.72 , 0.0 , 0.0 , 20.68 , 21.11 | 38.72 | 0.0 | 0.0 | 20.68 | 21.11 | 50.42 | 15.93(合计) |
股息率(%) 1.91 , 0.0 , 0.0 , 0.83 , 0.74 | 1.91 | 0.0 | 0.0 | 0.83 | 0.74 | 1.6 | 0.7 |
分红(亿) 0.31 , 0.0 , 0.0 , 0.31 , 0.33 , 0.5 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.33 | 0.5 | 0.96(合计) |
净利润(亿) 0.81 , 1.02 , 1.09 , 1.51 , 1.57 , 0.99 | 0.81 | 1.02 | 1.09 | 1.51 | 1.57 | 0.99 | 6.0(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.66 , 2.93 , 2.38 , 4.4 , 2.55 , 0.33 | 0.66 | 2.93 | 2.38 | 4.4 | 2.55 | 0.33 | 12.92(合计) |
分红占净额比(%) 47.14 , 0.0 , 0.0 , 7.09 , 13.04 , 153.19 | 47.14 | 0.0 | 0.0 | 7.09 | 13.04 | 153.19 | 7.4(合计) |
ROE(%) 6.16 , 7.36 , 7.28 , 9.11 , 8.56 , 5.07 | 6.16 | 7.36 | 7.28 | 9.11 | 8.56 | 5.07 | 7.69 |
净利润增速(%) 32.78 , 26.66 , 7.22 , 37.88 , 4.21 , -3.43 | 32.78 | 26.66 | 7.22 | 37.88 | 4.21 | -3.43 | 20.97(年化) |
分红率 最近5年
综合为 15.93%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.7%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-09-20上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.82 , 2.87 , 2.17 , 2.91 , 1.62 , 0.33 | 0.82 | 2.87 | 2.17 | 2.91 | 1.62 | 0.33 | 2.15 |
经性现净额/折旧摊销 0.82 , 3.36 , 2.71 , 4.13 , 2.21 , 0.57 | 0.82 | 3.36 | 2.71 | 4.13 | 2.21 | 0.57 | 2.7 |
销售商品现金/营收 0.91 , 0.92 , 0.94 , 0.91 , 0.8 , 0.77 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 0.8 | 0.77 | 0.89 |
现金净增额(亿) -0.1 , -0.03 , -0.18 , 0.78 , -0.54 , -0.74 | -0.1 | -0.03 | -0.18 | 0.78 | -0.54 | -0.74 | -0.07 |
放宽现金净增额(亿) 0.22 , -0.03 , -0.18 , 1.1 , -0.21 , -0.25 | 0.22 | -0.03 | -0.18 | 1.1 | -0.21 | -0.25 | 0.9 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 12.92亿元
,
大于5年净利润总额(6.0亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.7
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 163.68亿元
,
小于5年净营业收入总额(183.4亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.07亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(0.9亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。