近5年综合评分:70分 【百分制】
更新日期: 2024-08-23于1999-07-21上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 13.41 , 14.39 , 16.36 , 14.64 , 10.31 | 13.41 | 14.39 | 16.36 | 14.64 | 10.31 | 1.27 | 13.82 |
ROA(%) 3.42 , 3.33 , 3.59 , 3.05 , 2.17 | 3.42 | 3.33 | 3.59 | 3.05 | 2.17 | 0.28 | 3.11 |
ROIC(%) 8.03 , 8.81 , 13.07 , 11.41 , 8.52 | 8.03 | 8.81 | 13.07 | 11.41 | 8.52 | 1.2 | 9.97 |
毛利率(%) 23.39 , 23.82 , 19.74 , 20.35 , 14.6 , 16.62 | 23.39 | 23.82 | 19.74 | 20.35 | 14.6 | 16.62 | 20.38 |
净利率(%) 8.41 , 8.69 , 8.39 , 7.45 , 5.58 , 3.24 | 8.41 | 8.69 | 8.39 | 7.45 | 5.58 | 3.24 | 7.7 |
总资产周转率(次) 0.41 , 0.38 , 0.43 , 0.41 , 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.09 | 0.4 |
杠杆系数 4.17 , 4.44 , 4.66 , 4.91 , 4.6 , 4.62 | 4.17 | 4.44 | 4.66 | 4.91 | 4.6 | 4.62 | 4.56 |
ROE 平均值 13.82%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是4.56
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是9.97%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 20.38%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[13.82%] = 净利率[7.7%] × 总资产周转率[0.4次] × 杠杆系数[4.56]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-07-21上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.24 , -0.11 , 0.55 , -0.74 , 4.71 , -2.54 | 0.24 | -0.11 | 0.55 | -0.74 | 4.71 | -2.54 | 0.84 |
销售商品现金/营收 1.28 , 0.84 , 1.15 , 0.86 , 1.07 , 1.69 | 1.28 | 0.84 | 1.15 | 0.86 | 1.07 | 1.69 | 1.03 |
净利润(亿) 12.34 , 14.89 , 19.52 , 19.71 , 15.05 , 1.9 | 12.34 | 14.89 | 19.52 | 19.71 | 15.05 | 1.9 | 81.51 |
营业收入(亿) 146.65 , 171.25 , 232.69 , 264.64 , 269.99 , 58.69 | 146.65 | 171.25 | 232.69 | 264.64 | 269.99 | 58.69 | 1085.22 |
经性现净额(亿) 2.92 , -1.58 , 10.72 , -14.55 , 70.97 , -4.83 | 2.92 | -1.58 | 10.72 | -14.55 | 70.97 | -4.83 | 68.48 |
销售商品现金(亿) 187.15 , 143.19 , 267.8 , 226.87 , 287.74 , 99.16 | 187.15 | 143.19 | 267.8 | 226.87 | 287.74 | 99.16 | 1112.75 |
净现比 最近5
年合计为 0.84
,
小于0.9(经营性现金流入净额 小于净利润),公司净利润含金量明显不足。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 1.03
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-07-21上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 12.34 , 14.89 , 19.52 , 19.71 , 15.05 , 1.9 , 16.27 , 11.03 , 12.6 , 14.17 | 12.34 | 14.89 | 19.52 | 19.71 | 15.05 | 1.9 | 16.27 | 11.03 | 12.6 | 14.17 | - |
净利增长率(%) 59.1 , 20.68 , 31.09 , 0.97 , -23.61 , -79.63 , 14.19 , -26.71 , 14.23 , 12.46 | 59.1 | 20.68 | 31.09 | 0.97 | -23.61 | -79.63 | 14.19 | -26.71 | 14.23 | 12.46 | -1.99 |
营业收入(亿) 146.65 , 171.25 , 232.69 , 264.64 , 269.99 , 58.69 , 212.97 , 216.22 , 226.47 , 236.19 | 146.65 | 171.25 | 232.69 | 264.64 | 269.99 | 58.69 | 212.97 | 216.22 | 226.47 | 236.19 | - |
营收增长率(%) 43.64 , 16.77 , 35.88 , 13.73 , 2.02 , -54.13 , 21.47 , -19.91 , 4.86 , 4.32 | 43.64 | 16.77 | 35.88 | 13.73 | 2.02 | -54.13 | 21.47 | -19.91 | 4.86 | 4.32 | -4.31 |
总资产增长率(%) 27.01 , 21.54 , 22.09 , 15.68 , 0.39 , 1.91 , 16.96 , 0 , 0 , 0 | 27.01 | 21.54 | 22.09 | 15.68 | 0.39 | 1.91 | 16.96 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 10.56 , 14.25 , 16.21 , 9.84 , 7.22 , 1.94 , 11.57 , 0 , 0 , 0 | 10.56 | 14.25 | 16.21 | 9.84 | 7.22 | 1.94 | 11.57 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.81 , 0.86 , 1.03 , 1.27 , 1.3 , 0.93 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.81 | 0.86 | 1.03 | 1.27 | 1.3 | 0.93 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 6.17 , 19.77 , 23.3 , 2.36 , 0 , 12.55 , 0 , 0 , 0 | - | 6.17 | 19.77 | 23.3 | 2.36 | - | 12.55 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 14.19%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 21.47%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.3%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为12.55%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 6
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为-1.99%
,营业收入年化增速为-4.31%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-07-21上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.42 , 0.52 , 0.6 , 0.49 , 0.69 , 0.66 | 0.42 | 0.52 | 0.6 | 0.49 | 0.69 | 0.66 | 0.54 |
放宽现金债务比I 0.44 , 0.53 , 0.61 , 0.49 , 0.69 , 0.66 | 0.44 | 0.53 | 0.61 | 0.49 | 0.69 | 0.66 | 0.55 |
放宽现金债务比II 1.19 , 1.08 , 1.83 , 1.27 , 1.5 , 1.74 | 1.19 | 1.08 | 1.83 | 1.27 | 1.5 | 1.74 | 1.37 |
货币资金(亿) 49.52 , 86.3 , 84.12 , 92.18 , 107.18 , 104.38 | 49.52 | 86.3 | 84.12 | 92.18 | 107.18 | 104.38 | 83.86 |
速变现金融资产(亿) 2.47 , 1.62 , 0.12 , 0.33 , 0.11 , 0.11 | 2.47 | 1.62 | 0.12 | 0.33 | 0.11 | 0.11 | 0.93 |
有息负债(亿) 117.72 , 165.05 , 139.15 , 188.49 , 154.67 , 158.81 | 117.72 | 165.05 | 139.15 | 188.49 | 154.67 | 158.81 | 153.02 |
短期有息负债(亿) 43.58 , 81.79 , 45.95 , 72.82 , 71.62 , 59.88 | 43.58 | 81.79 | 45.95 | 72.82 | 71.62 | 59.88 | 63.15 |
现金债务比
最新为 0.66倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力有所上升,财务安全有所改善,但仍有风险。
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于1999-07-21上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 1.49 , 2.4 , 2.88 , 3.3 , 2.97 , 2.94 | 1.49 | 2.4 | 2.88 | 3.3 | 2.97 | 2.94 | 2.61 |
生产资产收益率(%) 299.17 , 186.28 , 161.17 , 123.25 , 96.67 , 15.32 | 299.17 | 186.28 | 161.17 | 123.25 | 96.67 | 15.32 | 173.31 |
商誉占比(%) 0.17 , 0.15 , 0.13 , 0.14 , 0.34 , 0.34 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.34 | 0.34 | 0.19 |
其他类资产占比(%) 1.5 , 1.87 , 3.69 , 2.45 , 7.3 , 7.41 | 1.5 | 1.87 | 3.69 | 2.45 | 7.3 | 7.41 | 3.36 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.37 , 1.2 , 1.85 , 2.29 , 2.05 , 2.05 | 0.37 | 1.2 | 1.85 | 2.29 | 2.05 | 2.05 | 1.55 |
投资类资产占比(%) 9.58 , 7.67 , 7.06 , 5.87 , 6.11 , 6.14 | 9.58 | 7.67 | 7.06 | 5.87 | 6.11 | 6.14 | 7.26 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 173.31%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.34%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.36%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 7.26%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-07-21上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 29.13 , 47.69 , 36.38 , 31.29 , 39.72 | 29.13 | 47.69 | 36.38 | 31.29 | 39.72 | 245.48 | 36.74(合计) |
股息率(%) 5.43 , 7.17 , 6.4 , 5.62 , 5.86 | 5.43 | 7.17 | 6.4 | 5.62 | 5.86 | 5.43 | 6.1 |
分红(亿) 3.59 , 7.1 , 7.1 , 6.17 , 5.98 , 4.67 | 3.59 | 7.1 | 7.1 | 6.17 | 5.98 | 4.67 | 29.94(合计) |
净利润(亿) 12.34 , 14.89 , 19.52 , 19.71 , 15.05 , 1.9 | 12.34 | 14.89 | 19.52 | 19.71 | 15.05 | 1.9 | 81.5(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.92 , -1.58 , 10.72 , -14.55 , 70.97 , -4.83 | 2.92 | -1.58 | 10.72 | -14.55 | 70.97 | -4.83 | 68.49(合计) |
分红占净额比(%) 122.88 , -450.59 , 66.24 , -42.39 , 8.42 , -96.71 | 122.88 | -450.59 | 66.24 | -42.39 | 8.42 | -96.71 | 43.71(合计) |
ROE(%) 13.41 , 14.39 , 16.36 , 14.64 , 10.31 , 1.27 | 13.41 | 14.39 | 16.36 | 14.64 | 10.31 | 1.27 | 13.82 |
净利润增速(%) 59.1 , 20.68 , 31.09 , 0.97 , -23.61 , -79.63 | 59.1 | 20.68 | 31.09 | 0.97 | -23.61 | -79.63 | 14.19(年化) |
分红率 最近5年
综合为 36.74%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化14.19%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 6.1%
,
与社会平均资本收益率相当,公司股息率良好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-07-21上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.24 , -0.11 , 0.55 , -0.74 , 4.71 , -2.54 | 0.24 | -0.11 | 0.55 | -0.74 | 4.71 | -2.54 | 0.84 |
经性现净额/折旧摊销 1.55 , -0.85 , 4.34 , -4.35 , 16.88 , -2.27 | 1.55 | -0.85 | 4.34 | -4.35 | 16.88 | -2.27 | 4.97 |
销售商品现金/营收 1.28 , 0.84 , 1.15 , 0.86 , 1.07 , 1.69 | 1.28 | 0.84 | 1.15 | 0.86 | 1.07 | 1.69 | 1.03 |
现金净增额(亿) -0.62 , 38.39 , -4.68 , 12.86 , 15.49 , -2.97 | -0.62 | 38.39 | -4.68 | 12.86 | 15.49 | -2.97 | 61.44 |
放宽现金净增额(亿) 2.97 , 45.49 , 2.42 , 19.03 , 21.47 , 1.7 | 2.97 | 45.49 | 2.42 | 19.03 | 21.47 | 1.7 | 91.38 |
现金流肖像 | +-- | --+ | +-- | --+ | +-- | -++ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 68.48亿元
,
小于5年净利润总额(81.51亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 4.97
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 1112.75亿元
,
大于5年净营业收入总额(1085.22亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 61.44亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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