近5年综合评分:43分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于1995-03-15上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 3.15 , 4.89 , 4.51 , 0.33 , -7.12 | 3.15 | 4.89 | 4.51 | 0.33 | -7.12 | -1.7 | 1.15 |
ROA(%) 1.32 , 2.12 , 2.0 , 0.13 , -2.59 | 1.32 | 2.12 | 2.0 | 0.13 | -2.59 | -0.6 | 0.6 |
ROIC(%) 2.57 , 3.4 , 3.42 , -0.55 , -4.96 | 2.57 | 3.4 | 3.42 | -0.55 | -4.96 | -0.78 | 0.78 |
毛利率(%) 16.85 , 19.43 , 18.34 , 12.9 , 6.78 , 11.79 | 16.85 | 19.43 | 18.34 | 12.9 | 6.78 | 11.79 | 14.86 |
净利率(%) 2.74 , 5.04 , 4.85 , 0.34 , -6.54 , -3.1 | 2.74 | 5.04 | 4.85 | 0.34 | -6.54 | -3.1 | 1.29 |
总资产周转率(次) 0.48 , 0.42 , 0.41 , 0.39 , 0.4 | 0.48 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.4 | 0.19 | 0.42 |
杠杆系数 2.45 , 2.19 , 2.31 , 2.68 , 2.83 , 2.81 | 2.45 | 2.19 | 2.31 | 2.68 | 2.83 | 2.81 | 2.49 |
ROE 平均值 1.15%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.49
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是0.78%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 14.86%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[1.15%] = 净利率[1.29%] × 总资产周转率[0.42次] × 杠杆系数[2.49]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1995-03-15上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 5.74 , 4.53 , 3.28 , 36.3 , 1.88 , 5.43 | 5.74 | 4.53 | 3.28 | 36.3 | 1.88 | 5.43 | 13.21 |
销售商品现金/营收 1.12 , 1.12 , 1.03 , 1.11 , 1.09 , 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.03 | 1.11 | 1.09 | 1.11 | 1.09 |
净利润(亿) 8.29 , 14.75 , 15.42 , 1.08 , -21.1 , -4.92 | 8.29 | 14.75 | 15.42 | 1.08 | -21.1 | -4.92 | 18.44 |
营业收入(亿) 302.82 , 292.33 , 318.29 , 314.47 , 322.71 , 158.97 | 302.82 | 292.33 | 318.29 | 314.47 | 322.71 | 158.97 | 1550.62 |
经性现净额(亿) 47.61 , 66.77 , 50.53 , 39.13 , 39.58 , 26.73 | 47.61 | 66.77 | 50.53 | 39.13 | 39.58 | 26.73 | 243.62 |
销售商品现金(亿) 339.05 , 328.75 , 328.86 , 348.9 , 350.33 , 175.84 | 339.05 | 328.75 | 328.86 | 348.9 | 350.33 | 175.84 | 1695.89 |
净现比 最近5
年合计为 13.21
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.09
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1995-03-15上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 8.29 , 14.75 , 15.42 , 1.08 , -21.1 , -4.92 , 2.72 , -6.77 , 1.55 , 9.1 | 8.29 | 14.75 | 15.42 | 1.08 | -21.1 | -4.92 | 2.72 | -6.77 | 1.55 | 9.1 | - |
净利增长率(%) -15.7 , 77.79 , 4.61 , -93.01 , -2057.36 , 65.52 , -216.49 , 67.91 , 122.9 , 487.1 | -15.7 | 77.79 | 4.61 | -93.01 | -2057.36 | 65.52 | -216.49 | 67.91 | 122.9 | 487.1 | 175.55 |
营业收入(亿) 302.82 , 292.33 , 318.29 , 314.47 , 322.71 , 158.97 , 309.97 , 343.08 , 372.7 , 412.44 | 302.82 | 292.33 | 318.29 | 314.47 | 322.71 | 158.97 | 309.97 | 343.08 | 372.7 | 412.44 | - |
营收增长率(%) 4.74 , -3.46 , 8.88 , -1.2 , 2.62 , -0.66 , 2.22 , 6.31 , 8.63 , 10.66 | 4.74 | -3.46 | 8.88 | -1.2 | 2.62 | -0.66 | 2.22 | 6.31 | 8.63 | 10.66 | 8.52 |
总资产增长率(%) 9.02 , 12.39 , 9.35 , 0.69 , 1.22 , -1.4 , 6.43 , 0 , 0 , 0 | 9.02 | 12.39 | 9.35 | 0.69 | 1.22 | -1.4 | 6.43 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 2.7 , 25.69 , 3.89 , -13.22 , -4.19 , -1.01 , 2.2 , 0 , 0 , 0 | 2.7 | 25.69 | 3.89 | -13.22 | -4.19 | -1.01 | 2.2 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 9.15 , 6.96 , 5.15 , 5.65 , 5.94 , 5.81 , 0 , 0 , 0 , 0 | 9.15 | 6.96 | 5.15 | 5.65 | 5.94 | 5.81 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -23.93 , -26.01 , 9.71 , 5.13 , 0 , -10.24 , 0 , 0 , 0 | - | -23.93 | -26.01 | 9.71 | 5.13 | - | -10.24 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -216.49%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 2.22%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 5.94%
,
市场占有率 年化增速为-10.24%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 3
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为175.55%
,营业收入年化增速为8.52%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1995-03-15上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.14 , 0.17 , 0.13 , 0.25 , 0.22 , 0.2 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.18 |
放宽现金债务比I 0.14 , 0.17 , 0.13 , 0.25 , 0.22 , 0.2 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.18 |
放宽现金债务比II 0.39 , 0.82 , 0.53 , 1.08 , 1.25 , 0.72 | 0.39 | 0.82 | 0.53 | 1.08 | 1.25 | 0.72 | 0.81 |
货币资金(亿) 32.19 , 45.48 , 40.35 , 90.56 , 82.87 , 73.43 | 32.19 | 45.48 | 40.35 | 90.56 | 82.87 | 73.43 | 58.29 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 236.65 , 271.57 , 299.42 , 357.97 , 379.49 , 365.74 | 236.65 | 271.57 | 299.42 | 357.97 | 379.49 | 365.74 | 309.02 |
短期有息负债(亿) 82.62 , 55.62 , 76.07 , 83.74 , 66.29 , 102.15 | 82.62 | 55.62 | 76.07 | 83.74 | 66.29 | 102.15 | 72.87 |
现金债务比
最新为 0.2倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力有所上升,财务安全有所改善,但仍有风险。
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于1995-03-15上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 76.65 , 78.01 , 73.77 , 65.82 , 64.96 , 63.89 | 76.65 | 78.01 | 73.77 | 65.82 | 64.96 | 63.89 | 71.84 |
生产资产收益率(%) 2.03 , 2.87 , 2.8 , 0.31 , -3.63 , -0.86 | 2.03 | 2.87 | 2.8 | 0.31 | -3.63 | -0.86 | 0.88 |
商誉占比(%) 1.01 , 0.8 , 0.77 , 0.89 , 0.92 , 0.92 | 1.01 | 0.8 | 0.77 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.88 |
其他类资产占比(%) 2.81 , 1.86 , 3.18 , 1.8 , 1.76 , 1.2 | 2.81 | 1.86 | 3.18 | 1.8 | 1.76 | 1.2 | 2.28 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 2.06 , 5.59 , 11.74 , 14.45 , 29.43 | 0.0 | 2.06 | 5.59 | 11.74 | 14.45 | 29.43 | 7.85 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 2.82 , 7.24 , 297.44 , -20.97 , -92.23 | 0.0 | 2.82 | 7.24 | 297.44 | -20.97 | -92.23 | 49.68 |
无形资产占比(%) 3.16 , 2.94 , 2.12 , 2.79 , 2.93 , 2.91 | 3.16 | 2.94 | 2.12 | 2.79 | 2.93 | 2.91 | 2.79 |
投资类资产占比(%) 0.64 , 1.33 , 3.6 , 5.09 , 6.87 , 7.73 | 0.64 | 1.33 | 3.6 | 5.09 | 6.87 | 7.73 | 3.51 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 0.88%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.92%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.28%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 7.85%
,
超过5%,资本化的研发支出占净利润比例49.68%
,研发支出资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.51%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1995-03-15上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 17.29 , 11.11 , 11.15 , 159.6 , 0.0 | 17.29 | 11.11 | 11.15 | 159.6 | 0.0 | 0.0 | 35.32(合计) |
股息率(%) 0.71 , 0.49 , 0.47 , 0.54 , 0.0 | 0.71 | 0.49 | 0.47 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.44 |
分红(亿) 1.43 , 1.64 , 1.72 , 1.72 , 0.0 , 0.0 | 1.43 | 1.64 | 1.72 | 1.72 | 0.0 | 0.0 | 6.51(合计) |
净利润(亿) 8.29 , 14.75 , 15.42 , 1.08 , -21.1 , -4.92 | 8.29 | 14.75 | 15.42 | 1.08 | -21.1 | -4.92 | 18.44(合计) |
经营性现金流净额(亿) 47.61 , 66.77 , 50.53 , 39.13 , 39.58 , 26.73 | 47.61 | 66.77 | 50.53 | 39.13 | 39.58 | 26.73 | 243.61(合计) |
分红占净额比(%) 3.01 , 2.45 , 3.4 , 4.4 , 0.0 , 0.0 | 3.01 | 2.45 | 3.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 2.67(合计) |
ROE(%) 3.15 , 4.89 , 4.51 , 0.33 , -7.12 , -1.7 | 3.15 | 4.89 | 4.51 | 0.33 | -7.12 | -1.7 | 1.15 |
净利润增速(%) -15.7 , 77.79 , 4.61 , -93.01 , -2057.36 , 65.52 | -15.7 | 77.79 | 4.61 | -93.01 | -2057.36 | 65.52 | -216.49(年化) |
分红率 最近5年
综合为 35.32%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化-216.49%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.44%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1995-03-15上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 5.74 , 4.53 , 3.28 , 36.3 , -1.88 , -5.43 | 5.74 | 4.53 | 3.28 | 36.3 | -1.88 | -5.43 | 13.21 |
经性现净额/折旧摊销 1.39 , 1.8 , 1.35 , 0.97 , 0.8 , 0.91 | 1.39 | 1.8 | 1.35 | 0.97 | 0.8 | 0.91 | 1.23 |
销售商品现金/营收 1.12 , 1.12 , 1.03 , 1.11 , 1.09 , 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.03 | 1.11 | 1.09 | 1.11 | 1.09 |
现金净增额(亿) -4.65 , 13.29 , -5.9 , 50.22 , -7.64 , -9.43 | -4.65 | 13.29 | -5.9 | 50.22 | -7.64 | -9.43 | 45.32 |
放宽现金净增额(亿) -3.22 , 14.93 , -4.18 , 51.94 , -7.64 , -9.43 | -3.22 | 14.93 | -4.18 | 51.94 | -7.64 | -9.43 | 51.83 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 243.62亿元
,
大于5年净利润总额(18.44亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.23
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 1695.89亿元
,
大于5年净营业收入总额(1550.62亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 45.32亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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