近5年综合评分:60分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于1993-08-09上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 10.14 , 10.68 , 8.75 , 9.46 , 9.69 | 10.14 | 10.68 | 8.75 | 9.46 | 9.69 | 3.64 | 9.74 |
ROA(%) 4.75 , 4.71 , 3.71 , 4.15 , 4.34 | 4.75 | 4.71 | 3.71 | 4.15 | 4.34 | 1.56 | 4.33 |
ROIC(%) 19.21 , 13.85 , 11.71 , 12.86 , 11.89 | 19.21 | 13.85 | 11.71 | 12.86 | 11.89 | 4.28 | 13.9 |
毛利率(%) 11.05 , 11.83 , 11.73 , 12.15 , 11.99 , 10.96 | 11.05 | 11.83 | 11.73 | 12.15 | 11.99 | 10.96 | 11.75 |
净利率(%) 2.85 , 2.89 , 2.23 , 2.41 , 2.59 , 2.04 | 2.85 | 2.89 | 2.23 | 2.41 | 2.59 | 2.04 | 2.59 |
总资产周转率(次) 1.67 , 1.63 , 1.66 , 1.72 , 1.67 | 1.67 | 1.63 | 1.66 | 1.72 | 1.67 | 0.76 | 1.67 |
杠杆系数 2.18 , 2.34 , 2.37 , 2.19 , 2.27 , 2.41 | 2.18 | 2.34 | 2.37 | 2.19 | 2.27 | 2.41 | 2.27 |
ROE 平均值 9.74%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.27
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是13.9%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 11.75%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[9.74%] = 净利率[2.59%] × 总资产周转率[1.67次] × 杠杆系数[2.27]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-08-09上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.35 , 0.87 , 1.08 , 1.45 , 1.5 , 1.21 | 1.35 | 0.87 | 1.08 | 1.45 | 1.5 | 1.21 | 1.26 |
销售商品现金/营收 1.07 , 1.03 , 1.05 , 1.1 , 1.03 , 0.98 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 1.1 | 1.03 | 0.98 | 1.06 |
净利润(亿) 14.84 , 17.21 , 15.28 , 17.72 , 19.58 , 7.7 | 14.84 | 17.21 | 15.28 | 17.72 | 19.58 | 7.7 | 84.63 |
营业收入(亿) 520.46 , 596.49 , 683.58 , 734.43 , 754.77 , 377.86 | 520.46 | 596.49 | 683.58 | 734.43 | 754.77 | 377.86 | 3289.73 |
经性现净额(亿) 20.0 , 15.03 , 16.55 , 25.6 , 29.37 , 9.29 | 20.0 | 15.03 | 16.55 | 25.6 | 29.37 | 9.29 | 106.55 |
销售商品现金(亿) 558.04 , 617.01 , 715.97 , 809.3 , 776.75 , 371.38 | 558.04 | 617.01 | 715.97 | 809.3 | 776.75 | 371.38 | 3477.07 |
净现比 最近5
年合计为 1.26
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.06
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-08-09上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 14.84 , 17.21 , 15.28 , 17.72 , 19.58 , 7.7 , 16.91 , 17.38 , 19.24 , 21.37 | 14.84 | 17.21 | 15.28 | 17.72 | 19.58 | 7.7 | 16.91 | 17.38 | 19.24 | 21.37 | - |
净利增长率(%) 10.07 , 15.97 , -11.25 , 15.98 , 10.54 , -25.19 , 7.75 , -11.24 , 10.7 , 11.07 | 10.07 | 15.97 | -11.25 | 15.98 | 10.54 | -25.19 | 7.75 | -11.24 | 10.7 | 11.07 | 2.96 |
营业收入(亿) 520.46 , 596.49 , 683.58 , 734.43 , 754.77 , 377.86 , 652.65 , 802.16 , 855.71 , 911.01 | 520.46 | 596.49 | 683.58 | 734.43 | 754.77 | 377.86 | 652.65 | 802.16 | 855.71 | 911.01 | - |
营收增长率(%) 20.69 , 14.61 , 14.6 , 7.44 , 2.77 , -1.57 , 11.85 , 6.28 , 6.67 , 6.45 | 20.69 | 14.61 | 14.6 | 7.44 | 2.77 | -1.57 | 11.85 | 6.28 | 6.67 | 6.45 | 6.47 |
总资产增长率(%) 15.87 , 18.12 , 8.05 , -0.39 , 11.63 , 3.05 , 10.46 , 0 , 0 , 0 | 15.87 | 18.12 | 8.05 | -0.39 | 11.63 | 3.05 | 10.46 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 10.46 , 9.95 , 6.71 , 7.89 , 7.88 , 6.24 , 8.57 , 0 , 0 , 0 | 10.46 | 9.95 | 6.71 | 7.89 | 7.88 | 6.24 | 8.57 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 7.71 , 8.43 , 8.7 , 8.77 , 8.39 , 8.28 , 0 , 0 , 0 , 0 | 7.71 | 8.43 | 8.7 | 8.77 | 8.39 | 8.28 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 9.34 , 3.2 , 0.8 , -4.33 , 0 , 2.13 , 0 , 0 , 0 | - | 9.34 | 3.2 | 0.8 | -4.33 | - | 2.13 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 7.75%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 11.85%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 8.39%
,
市场占有率 年化增速为2.13%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 9
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为2.96%
,营业收入年化增速为6.47%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-08-09上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 4.32 , 2.5 , 1.79 , 2.74 , 1.79 , 1.09 | 4.32 | 2.5 | 1.79 | 2.74 | 1.79 | 1.09 | 2.63 |
放宽现金债务比I 4.32 , 2.5 , 1.79 , 2.74 , 1.79 , 1.09 | 4.32 | 2.5 | 1.79 | 2.74 | 1.79 | 1.09 | 2.63 |
放宽现金债务比II 4.27 , 2.5 , 1.82 , 2.65 , 1.79 , 1.09 | 4.27 | 2.5 | 1.82 | 2.65 | 1.79 | 1.09 | 2.61 |
货币资金(亿) 88.82 , 59.98 , 51.26 , 60.16 , 65.02 , 60.07 | 88.82 | 59.98 | 51.26 | 60.16 | 65.02 | 60.07 | 65.05 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 20.55 , 23.99 , 28.57 , 21.98 , 36.39 , 54.93 | 20.55 | 23.99 | 28.57 | 21.98 | 36.39 | 54.93 | 26.3 |
短期有息负债(亿) 20.78 , 23.96 , 28.1 , 22.7 , 36.32 , 55.33 | 20.78 | 23.96 | 28.1 | 22.7 | 36.32 | 55.33 | 26.37 |
现金债务比
最新为 1.09倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于1993-08-09上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 3.97 , 5.29 , 5.19 , 4.94 , 4.3 , 3.84 | 3.97 | 5.29 | 5.19 | 4.94 | 4.3 | 3.84 | 4.74 |
生产资产收益率(%) 139.54 , 103.08 , 88.86 , 109.77 , 121.01 , 48.54 | 139.54 | 103.08 | 88.86 | 109.77 | 121.01 | 48.54 | 112.45 |
商誉占比(%) 6.15 , 16.27 , 15.4 , 14.14 , 13.09 , 12.87 | 6.15 | 16.27 | 15.4 | 14.14 | 13.09 | 12.87 | 13.01 |
其他类资产占比(%) 1.96 , 2.69 , 3.13 , 2.92 , 2.8 , 2.5 | 1.96 | 2.69 | 3.13 | 2.92 | 2.8 | 2.5 | 2.7 |
研发费用资本化率(%) 0 , 0 , 0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.95 , 1.85 , 1.57 , 1.52 , 1.29 , 1.16 | 0.95 | 1.85 | 1.57 | 1.52 | 1.29 | 1.16 | 1.44 |
投资类资产占比(%) 8.37 , 9.9 , 8.56 , 9.47 , 8.0 , 7.71 | 8.37 | 9.9 | 8.56 | 9.47 | 8.0 | 7.71 | 8.86 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 112.45%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 12.87%
,
超过10%,公司商誉占比中等,仍存在一定的减值等风险,降低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.7%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 8.86%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-08-09上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 11.54 , 14.92 , 22.42 , 14.5 , 17.49 | 11.54 | 14.92 | 22.42 | 14.5 | 17.49 | 49.15 | 16.19(合计) |
股息率(%) 0.97 , 1.32 , 1.75 , 1.62 , 2.43 | 0.97 | 1.32 | 1.75 | 1.62 | 2.43 | 2.35 | 1.62 |
分红(亿) 1.71 , 2.57 , 3.43 , 2.57 , 3.43 , 3.78 | 1.71 | 2.57 | 3.43 | 2.57 | 3.43 | 3.78 | 13.7(合计) |
净利润(亿) 14.84 , 17.21 , 15.28 , 17.72 , 19.58 , 7.7 | 14.84 | 17.21 | 15.28 | 17.72 | 19.58 | 7.7 | 84.63(合计) |
经营性现金流净额(亿) 20.0 , 15.03 , 16.55 , 25.6 , 29.37 , 9.29 | 20.0 | 15.03 | 16.55 | 25.6 | 29.37 | 9.29 | 106.56(合计) |
分红占净额比(%) 8.56 , 17.09 , 20.69 , 10.03 , 11.66 , 40.72 | 8.56 | 17.09 | 20.69 | 10.03 | 11.66 | 40.72 | 12.86(合计) |
ROE(%) 10.14 , 10.68 , 8.75 , 9.46 , 9.69 , 3.64 | 10.14 | 10.68 | 8.75 | 9.46 | 9.69 | 3.64 | 9.74 |
净利润增速(%) 10.07 , 15.97 , -11.25 , 15.98 , 10.54 , -25.19 | 10.07 | 15.97 | -11.25 | 15.98 | 10.54 | -25.19 | 7.75(年化) |
分红率 最近5年
综合为 16.19%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化7.75%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 1.62%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1993-08-09上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.35 , 0.87 , 1.08 , 1.45 , 1.5 , 1.21 | 1.35 | 0.87 | 1.08 | 1.45 | 1.5 | 1.21 | 1.26 |
经性现净额/折旧摊销 8.18 , 4.6 , 4.18 , 6.03 , 7.03 , 4.49 | 8.18 | 4.6 | 4.18 | 6.03 | 7.03 | 4.49 | 5.89 |
销售商品现金/营收 1.07 , 1.03 , 1.05 , 1.1 , 1.03 , 0.98 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 1.1 | 1.03 | 0.98 | 1.06 |
现金净增额(亿) 7.91 , -30.21 , -6.72 , 7.09 , 3.93 , -2.88 | 7.91 | -30.21 | -6.72 | 7.09 | 3.93 | -2.88 | -18.0 |
放宽现金净增额(亿) 9.62 , -27.64 , -3.29 , 9.66 , 7.36 , 0.9 | 9.62 | -27.64 | -3.29 | 9.66 | 7.36 | 0.9 | -4.29 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 106.55亿元
,
大于5年净利润总额(84.63亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 5.89
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 3477.07亿元
,
大于5年净营业收入总额(3289.73亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -18.0亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-4.29亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)为负,即经营活动现金流入净额,
不足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只随时可能变成蛮牛('+-+')的奶牛。
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