近5年综合评分:57分 【百分制】
更新日期: 2024-08-27于1992-04-28上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 1.67 , 2.05 , 2.12 , 2.91 , 3.7 | 1.67 | 2.05 | 2.12 | 2.91 | 3.7 | 2.7 | 2.49 |
ROA(%) 0.89 , 1.1 , 1.12 , 1.6 , 2.26 | 0.89 | 1.1 | 1.12 | 1.6 | 2.26 | 1.67 | 1.39 |
ROIC(%) 3.09 , 3.81 , 2.84 , 3.22 , 6.0 | 3.09 | 3.81 | 2.84 | 3.22 | 6.0 | 3.3 | 3.79 |
毛利率(%) 12.06 , 11.35 , 10.81 , 10.48 , 10.34 , 13.21 | 12.06 | 11.35 | 10.81 | 10.48 | 10.34 | 13.21 | 11.01 |
净利率(%) 0.76 , 0.99 , 0.94 , 1.52 , 1.84 , 2.46 | 0.76 | 0.99 | 0.94 | 1.52 | 1.84 | 2.46 | 1.21 |
总资产周转率(次) 1.17 , 1.11 , 1.19 , 1.05 , 1.23 | 1.17 | 1.11 | 1.19 | 1.05 | 1.23 | 0.68 | 1.15 |
杠杆系数 1.86 , 1.87 , 1.92 , 1.72 , 1.55 , 1.67 | 1.86 | 1.87 | 1.92 | 1.72 | 1.55 | 1.67 | 1.78 |
ROE 平均值 2.49%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.78
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是3.79%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 11.01%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1992-04-28上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 13.64 , 8.74 , -1.71 , 8.14 , 8.62 , -0.06 | 13.64 | 8.74 | -1.71 | 8.14 | 8.62 | -0.06 | 7.6 |
销售商品现金/营收 0.77 , 0.83 , 0.69 , 0.76 , 0.95 , 0.97 | 0.77 | 0.83 | 0.69 | 0.76 | 0.95 | 0.97 | 0.8 |
净利润(亿) 0.05 , 0.07 , 0.07 , 0.1 , 0.13 , 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.42 |
营业收入(亿) 7.22 , 6.92 , 7.66 , 6.64 , 7.27 , 4.08 | 7.22 | 6.92 | 7.66 | 6.64 | 7.27 | 4.08 | 35.71 |
经性现净额(亿) 0.74 , 0.6 , -0.12 , 0.82 , 1.15 , -0.01 | 0.74 | 0.6 | -0.12 | 0.82 | 1.15 | -0.01 | 3.19 |
销售商品现金(亿) 5.54 , 5.71 , 5.3 , 5.06 , 6.88 , 3.97 | 5.54 | 5.71 | 5.3 | 5.06 | 6.88 | 3.97 | 28.49 |
净现比 最近5
年合计为 7.6
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.8
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量有所改善。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1992-04-28上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.05 , 0.07 , 0.07 , 0.1 , 0.13 , 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.08 |
净利增长率(%) 65.71 , 25.09 , 5.44 , 40.63 , 31.74 , 27.64 | 65.71 | 25.09 | 5.44 | 40.63 | 31.74 | 27.64 | 32.27 |
营业收入(亿) 7.22 , 6.92 , 7.66 , 6.64 , 7.27 , 4.08 | 7.22 | 6.92 | 7.66 | 6.64 | 7.27 | 4.08 | 7.14 |
营收增长率(%) 13.27 , -4.13 , 10.68 , -13.22 , 9.35 , 8.31 | 13.27 | -4.13 | 10.68 | -13.22 | 9.35 | 8.31 | 2.66 |
总资产增长率(%) -0.47 , 2.22 , 5.12 , -7.74 , -6.29 , 8.03 | -0.47 | 2.22 | 5.12 | -7.74 | -6.29 | 8.03 | -1.55 |
净资产增长率(%) 1.69 , 2.07 , 2.14 , 2.95 , 3.77 , 4.29 | 1.69 | 2.07 | 2.14 | 2.95 | 3.77 | 4.29 | 2.52 |
市场占有率(%) 0.22 , 0.16 , 0.12 , 0.12 , 0.13 , 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | - |
市占率增速(%) 0 , -27.27 , -25.0 , 0.0 , 8.33 , 0 | - | -27.27 | -25.0 | 0.0 | 8.33 | - | -12.32 |
净利润 最近5
年年化增速为 32.27%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 2.66%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.13%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-12.32%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1992-04-28上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.35 , 0.71 , 0.39 , 1.52 , 0 , 0 | 0.35 | 0.71 | 0.39 | 1.52 | 0 | 0 | 0.59 |
放宽现金债务比I 0.35 , 0.71 , 0.39 , 1.52 , 0 , 0 | 0.35 | 0.71 | 0.39 | 1.52 | 0 | 0 | 0.59 |
放宽现金债务比II 1.04 , 2.48 , 0.39 , 876.21 , 0 , 0 | 1.04 | 2.48 | 0.39 | 876.21 | 0 | 0 | 176.02 |
货币资金(亿) 0.38 , 0.61 , 0.34 , 0.75 , 1.1 , 1.26 | 0.38 | 0.61 | 0.34 | 0.75 | 1.1 | 1.26 | 0.64 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 1.1 , 0.86 , 0.88 , 0.49 , 0.0 , 0.0 | 1.1 | 0.86 | 0.88 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 0.67 |
短期有息负债(亿) 0.37 , 0.25 , 0.88 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.37 | 0.25 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
现金债务比
最新有息负债为 0.0
,公司基本没有偿债压力,财务风险小。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1992-04-28上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 39.32 , 37.47 , 34.78 , 34.56 , 33.81 , 30.16 | 39.32 | 37.47 | 34.78 | 34.56 | 33.81 | 30.16 | 35.99 |
生产资产收益率(%) 3.21 , 3.75 , 5.21 , 7.28 , 9.55 , 6.53 | 3.21 | 3.75 | 5.21 | 7.28 | 9.55 | 6.53 | 5.8 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.3 , 1.4 , 1.25 , 1.48 , 1.49 , 1.66 | 1.3 | 1.4 | 1.25 | 1.48 | 1.49 | 1.66 | 1.38 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 7.0 , 6.5 , 5.94 , 6.15 , 6.27 , 5.54 | 7.0 | 6.5 | 5.94 | 6.15 | 6.27 | 5.54 | 6.37 |
投资类资产占比(%) 14.83 , 9.12 , 7.08 , 7.29 , 7.47 , 6.63 | 14.83 | 9.12 | 7.08 | 7.29 | 7.47 | 6.63 | 9.16 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 5.8%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.38%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 9.16%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于1992-04-28上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 0.05 , 0.07 , 0.07 , 0.1 , 0.13 , 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.43(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.74 , 0.6 , -0.12 , 0.82 , 1.15 , -0.01 | 0.74 | 0.6 | -0.12 | 0.82 | 1.15 | -0.01 | 3.19(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) 1.67 , 2.05 , 2.12 , 2.91 , 3.7 , 2.7 | 1.67 | 2.05 | 2.12 | 2.91 | 3.7 | 2.7 | 2.49 |
净利润增速(%) 65.71 , 25.09 , 5.44 , 40.63 , 31.74 , 27.64 | 65.71 | 25.09 | 5.44 | 40.63 | 31.74 | 27.64 | 32.27(年化) |
分红率 最近5年
综合为 0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1992-04-28上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 13.64 , 8.74 , -1.71 , 8.14 , 8.62 , -0.06 | 13.64 | 8.74 | -1.71 | 8.14 | 8.62 | -0.06 | 7.43 |
经性现净额/折旧摊销 5.42 , 3.62 , -0.9 , 3.94 , 9.56 , -0.16 | 5.42 | 3.62 | -0.9 | 3.94 | 9.56 | -0.16 | 4.15 |
销售商品现金/营收 0.77 , 0.83 , 0.69 , 0.76 , 0.95 , 0.97 | 0.77 | 0.83 | 0.69 | 0.76 | 0.95 | 0.97 | 0.8 |
现金净增额(亿) 0.09 , -0.07 , 0.03 , 0.23 , 0.17 , -0.02 | 0.09 | -0.07 | 0.03 | 0.23 | 0.17 | -0.02 | 0.45 |
放宽现金净增额(亿) 0.09 , -0.07 , 0.03 , 0.23 , 0.17 , -0.02 | 0.09 | -0.07 | 0.03 | 0.23 | 0.17 | -0.02 | 0.45 |
现金流肖像 | +-- | +-- | --+ | ++- | ++- | --- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.19亿元
,
大于5年净利润总额(0.42亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 4.15
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 28.49亿元
,
小于5年净营业收入总额(35.71亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.45亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。