- 一拖股份 (601038)- 偿还债务支付的现金

季度半年度年度

tablehovertabltablbltablabltablabl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
偿还债务支付的现金(亿)	9.5	14.6	16.6	17.8	35.6	29.7	25.8	10.4	7.7	3.5
占流出小计比(%)	83.4	88.8	89.9	88.6	94.9	94.9	93.9	79.5	77.9	54.1
取得借款收到的现金(亿)	18.5	16.3	16.3	29.3	30.2	14.4	13.3	4.9	7.1	3.0

tablehovertabltablbltablabltablabl	2014/06	2014/12	2015/06	2015/12	2016/06	2016/12	2017/06	2017/12	2018/06	2018/12	2019/06	2019/12	2020/06	2020/12	2021/06	2021/12	2022/06	2022/12	2023/06	2023/12	2024/06
偿还债务支付的现金(亿)	0	9.5	0.3	14.6	1.4	16.6	0.9	17.8	15.1	35.6	6.3	29.7	10.3	25.8	6.3	10.4	1.6	7.7	0.5	3.5	0.0
占流出小计比(%)	0	83.4	24.1	88.8	59.0	89.9	42.7	88.6	92.4	94.9	89.3	94.9	89.1	93.9	96.8	79.5	45.0	77.9	15.2	54.1	0.1
取得借款收到的现金(亿)	4.9	18.5	1.5	16.3	0.3	16.3	0.4	29.3	5.4	30.2	5.0	14.4	5.6	13.3	0.8	4.9	4.6	7.1	3.0	3.0	0

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偿还债务支付的现金(亿)	0	0	7.4	9.5	0	0.3	12.1	14.6	0.6	1.4	7.7	16.6	0.1	0.9	8.3	17.8	8.0	15.1	24.9	35.6	2.1	6.3	28.7	29.7	7.3	10.3	19.7	25.8	3.8	6.3	7.6	10.4	0	1.6	4.7	7.7	0	0.5	0.5	3.5	0	0.0	0.0
占流出小计比(%)	0	0	80.0	83.4	0	24.1	88.7	88.8	55.3	59.0	82.8	89.9	20.3	42.7	81.5	88.6	92.7	92.4	93.9	94.9	85.3	89.3	96.3	94.9	97.1	89.1	93.3	93.9	97.3	96.8	87.2	79.5	0	45.0	69.6	77.9	0	15.2	14.6	54.1	0	0.1	0.2
取得借款收到的现金(亿)	1.2	4.9	16.9	18.5	0	1.5	14.2	16.3	0.2	0.3	7.8	16.3	0.4	0.4	17.5	29.3	1.5	5.4	21.5	30.2	4.0	5.0	12.4	14.4	5.1	5.6	13.3	13.3	0.3	0.8	4.8	4.9	1.6	4.6	4.8	7.1	0	3.0	3.0	3.0	0	0	0

更新日期: 2024-10-30 上市日期: 2012-08-08

偿还债务支付的现金 - 释义

偿还债务所支付的现金反映企业偿还债务本金所支付的现金，包括偿还金融企业的借款本金、偿还债券本金等。

企业支付的借款利息和债券利息在“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”项目反映，不包括在本项目内。本项目可以根据“短期借款”、“长期借款”、“应付债券”等科目的记录分析填列。