- 伊利股份 (600887)- 偿还债务支付的现金


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偿还债务支付的现金(亿) 48.7 134.1 65.9 7.5 113.2 99.4 694.4 1219.6 2289.0 2688.7
占流出小计比(%) 72.9 78.4 70.4 16.2 71.9 49.2 92.8 95.4 96.6 96.6
取得借款收到的现金(亿) 95.6 108.2 5.5 84.6 49.8 165.7 745.6 1269.4 2455.7 2853.5

更新日期: 2024-10-31   上市日期: 1996-03-12      

偿还债务支付的现金 - 释义

偿还债务所支付的现金反映企业偿还债务本金所支付的现金,包括偿还金融企业的借款本金、偿还债券本金等。

企业支付的借款利息和债券利息在“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”项目反映,不包括在本项目内。本项目可以根据“短期借款”、“长期借款”、“应付债券”等科目的记录分析填列。