- 清水源 (300437)- 偿还债务支付的现金

季度半年度年度

tablehovertabltablbltablabltablabl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
偿还债务支付的现金(亿)	0.2	0.1	0.3	1.2	8.0	8.4	8.7	7.3	5.5	4.9
占流出小计比(%)	70.2	66.9	37.7	38.4	73.5	70.5	63.6	53.2	72.0	95.5
取得借款收到的现金(亿)	0.1	0	0.4	3.2	12.3	15.0	10.6	7.5	5.6	4.2

tablehovertabltablbltablabltablabl	2014/12	2015/06	2015/12	2016/06	2016/12	2017/06	2017/12	2018/06	2018/12	2019/06	2019/12	2020/06	2020/12	2021/06	2021/12	2022/06	2022/12	2023/06	2023/12	2024/06
偿还债务支付的现金(亿)	0.2	0.1	0.1	0	0.3	0.0	1.2	2.9	8.0	3.2	8.4	4.3	8.7	3.6	7.3	4.3	5.5	2.5	4.9	1.4
占流出小计比(%)	70.2	70.0	66.9	0	37.7	12.6	38.4	68.5	73.5	57.5	70.5	69.2	63.6	42.2	53.2	47.6	72.0	54.6	95.5	46.2
取得借款收到的现金(亿)	0.1	0	0	0	0.4	1.4	3.2	6.4	12.3	6.9	15.0	4.9	10.6	5.3	7.5	4.6	5.6	1.5	4.2	1.5

tablehovertabltablbltablabltablabl	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
偿还债务支付的现金(亿)	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	0.4	0.3	0.0	0.0	0.3	1.2	0.8	2.9	4.2	8.0	0.7	3.2	4.2	8.4	1.4	4.3	5.8	8.7	2.5	3.6	5.3	7.3	1.6	4.3	6.4	5.5	0.6	2.5	4.0	4.9	0.9	1.4
占流出小计比(%)	70.8	70.2	99.1	70.0	70.0	66.9	0	0	65.8	37.7	5.4	12.6	40.6	38.4	86.9	68.5	71.2	73.5	51.6	57.5	61.2	70.5	68.4	69.2	65.6	63.6	46.1	42.2	42.7	53.2	38.0	47.6	54.0	72.0	50.4	54.6	59.2	95.5	46.8	46.2
取得借款收到的现金(亿)	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0.2	0.4	0.5	1.4	2.2	3.2	3.8	6.4	8.6	12.3	2.0	6.9	8.1	15.0	1.7	4.9	7.5	10.6	2.3	5.3	6.6	7.5	1.9	4.6	6.7	5.6	0.2	1.5	2.8	4.2	0.9	1.5

更新日期: 2024-08-28 上市日期: 2015-04-23

偿还债务支付的现金 - 释义

偿还债务所支付的现金反映企业偿还债务本金所支付的现金，包括偿还金融企业的借款本金、偿还债券本金等。

企业支付的借款利息和债券利息在“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”项目反映，不包括在本项目内。本项目可以根据“短期借款”、“长期借款”、“应付债券”等科目的记录分析填列。